GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2,5% hoje · +65,2% mais de um ano
6/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 73% dos instrumentos que pontuamos
Tendência: entre os melhores de seus pares; Estabilidade: entre os mais fracos; preço mais baixo que a maioria dos pares. Sem dividendo.
Avaliação de Geo Group Inc (The) REIT (GEO) em comparação com pares do setor: P/E 12,4 (mediana do setor 25,7), P/B 2,4, EV/EBIT 11,4, yield de fluxo de caixa livre 0,7%, P/S 1,3.
Índices vs setor
Medianas de Industriais empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | GEO | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,4 | 25,7 · n=263 | 52% abaixo |
| P/B | 2,4 | 3,7 · n=296 | 34% abaixo |
| P/S | 1,3 | 2,1 · n=304 | 38% abaixo |
| EV/EBIT | 11,4 | 20,2 · n=245 | 43% abaixo |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 0,7% | 4,0% · n=292 | 82% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 0,00% | 0,50% · n=332 | 100% abaixo |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 20,1% | 14,5% · n=305 | 39% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 16,1% | 11,3% · n=283 | 43% acima |
| Margem bruta | — | 32,9% · n=254 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,04 | 1,58 · n=252 | 103% abaixo |
Fator valor: 77 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3% | 1,1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6% | 0,6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6% | 1,4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4% | 0,2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8% | 1,9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5% | 1,0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6% | 1,1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8% | 2,2% | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6% | 0,0% | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
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