バリュエーション
GEOGeo Group Inc (The) REIT
株式NYSEアメリカ合衆国資本財EU向け小売：利用可能
−2.5% 本日 · +65.2% 1年以上
6/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 73% より高評価
トレンド: 同業他社の中でトップクラス; 安定性: 同業他社の中で最も弱い部類; 同業他社の多くより安値. 配当なし。
セクター内の同業他社に対するGeo Group Inc (The) REIT (GEO) のバリュエーション：P/E 12.4（セクター中央値 25.7）, P/B 2.4, EV/EBIT 11.4, フリーキャッシュフロー利回り 0.7%, P/S 1.3。
セクターとの比率比較
同じ地域の 資本財 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | GEO | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 12.4 | 25.7 · n=263 | 52% 下 |
| 株価純資産倍率 | 2.4 | 3.7 · n=296 | 34% 下 |
| 株価売上高倍率 | 1.3 | 2.1 · n=304 | 38% 下 |
| EV/EBIT | 11.4 | 20.2 · n=245 | 43% 下 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 0.7% | 4.0% · n=292 | 82% 下 |
| 配当利回り | 0.00% | 0.50% · n=332 | 100% 下 |
| 自己資本利益率 | 20.1% | 14.5% · n=305 | 39% 上 |
| 投下資本利益率 | 16.1% | 11.3% · n=283 | 43% 上 |
| 売上総利益率 | — | 32.9% · n=254 | — |
| ネットデット / EBITDA | −0.04 | 1.58 · n=252 | 103% 下 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 77 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| CATCaterpillar | 30.2 | 16.9 | 24.5 | 3.3% | 1.1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34.2 | 17.8 | — | 2.6% | 0.6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31.5 | 3.8 | 26.0 | 3.6% | 1.4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22.4 | 20.4 | 77.7 | 7.4% | 0.2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23.2 | 8.0 | 19.3 | 3.8% | 1.9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35.4 | 6.2 | — | 3.5% | 1.0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39.9 | 7.5 | — | 2.6% | 1.1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22.3 | 14.5 | 17.3 | 5.8% | 2.2% | 8/10 |
| UBERUber | 13.9 | 4.9 | 21.3 | 7.6% | 0.0% | 7/10 |
| BABOEING | 18.1 | 20.2 | 16.2 | 0.0% | 0.0% | 1/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 6月 2026 · 06 8月 2026 提出済み
ここで契約を解約する · EU消費者向け：購入から14日以内の返品が可能。