GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2,5% сьогодні · +65,2% понад рік
6/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 73% інструментів, які ми оцінюємо
Тренд: серед найкращих у своїй групі; Стабільність: серед найслабших; ціна нижча, ніж у більшості аналогів. Без дивідендів.
Оцінка Geo Group Inc (The) REIT (GEO) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 12,4 (медіана сектора 25,7), P/B 2,4, EV/EBIT 11,4, дохідність вільного грошового потоку 0,7%, P/S 1,3.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Промисловість компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | GEO | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,4 | 25,7 · n=263 | 52% нижче |
| P/B | 2,4 | 3,7 · n=296 | 34% нижче |
| P/S | 1,3 | 2,1 · n=304 | 38% нижче |
| EV/EBIT | 11,4 | 20,2 · n=245 | 43% нижче |
| Дохідність вільного грошового потоку | 0,7% | 4,0% · n=292 | 82% нижче |
| Дивідендна доходність | 0,00% | 0,50% · n=332 | 100% нижче |
| Рентабельність власного капіталу | 20,1% | 14,5% · n=305 | 39% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 16,1% | 11,3% · n=283 | 43% вище |
| Валова маржа | — | 32,9% · n=254 | — |
| Чистий борг / EBITDA | −0,04 | 1,58 · n=252 | 103% нижче |
Фактор вартості: 77 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3% | 1,1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6% | 0,6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6% | 1,4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4% | 0,2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8% | 1,9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5% | 1,0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6% | 1,1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8% | 2,2% | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6% | 0,0% | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 06 серп. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.