GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2,5% vandaag · +65,2% langer dan een jaar
6/10 Een samenvatting van 1–10 van hoe een instrument zich verhoudt tot vergelijkbare instrumenten (zelfde sector en regio) volgens gepubliceerde regels. Het beschrijft de huidige gegevens; het is geen prijsvoorspelling. Meer in de woordenlijst → «Gebalanceerd» — hoger dan 73% van de instrumenten die wij scoren
Trend: behoort tot de beste in zijn categorie; Stabiliteit: behoort tot de zwakste; geprijsd lager dan de meeste vergelijkbare instrumenten. Geen dividend.
Geo Group Inc (The) REIT (GEO) waardering ten opzichte van sectorgenoten: P/E 12,4 (sectormediaan 25,7), P/B 2,4, EV/EBIT 11,4, Vrije kasstroomrendement 0,7%, P/S 1,3.
Ratios versus sector
Mediaan van Industrie bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | GEO | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,4 | 25,7 · n=263 | 52% onder |
| P/B | 2,4 | 3,7 · n=296 | 34% onder |
| P/S | 1,3 | 2,1 · n=304 | 38% onder |
| EV/EBIT | 11,4 | 20,2 · n=245 | 43% onder |
| Vrije kasstroomrendement | 0,7% | 4,0% · n=292 | 82% onder |
| Dividendrendement | 0,00% | 0,50% · n=332 | 100% onder |
| Rendement op eigen vermogen | 20,1% | 14,5% · n=305 | 39% boven |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 16,1% | 11,3% · n=283 | 43% boven |
| Brutomarge | — | 32,9% · n=254 | — |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,04 | 1,58 · n=252 | 103% onder |
Value-factor: 77 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3% | 1,1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6% | 0,6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6% | 1,4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4% | 0,2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8% | 1,9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5% | 1,0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6% | 1,1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8% | 2,2% | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6% | 0,0% | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 jun 2026 · ingediend 06 aug 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.