GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2.5% hoy · +65.2% más de un año
6/10 Un resumen del 1 al 10 sobre cómo un instrumento se compara con similares (mismo sector y región) según reglas publicadas. Describe los datos actuales; no es una previsión de precios. Más en el glosario → «Equilibrado» — superior al 73 % de los instrumentos que puntuamos
Tendencia: entre los mejores de su categoría; Estabilidad: entre los más débiles; precio inferior a la mayoría de sus pares. Sin dividendo.
Valoración de Geo Group Inc (The) REIT (GEO) frente a sus pares sectoriales: P/E 12.4 (mediana sectorial 25.7), P/B 2.4, EV/EBIT 11.4, rendimiento del flujo de caja libre 0.7%, P/S 1.3.
Ratios frente al sector
Medianas de Industriales empresas en la misma región (acciones y REITs).
| Métrica | GEO | Mediana del sector | vs. mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 12.4 | 25.7 · n=263 | 52% por debajo |
| P/B | 2.4 | 3.7 · n=296 | 34% por debajo |
| P/S | 1.3 | 2.1 · n=304 | 38% por debajo |
| EV/EBIT | 11.4 | 20.2 · n=245 | 43% por debajo |
| Rendimiento del flujo de caja libre | 0.7% | 4.0% · n=292 | 82% por debajo |
| Rendimiento por dividendo | 0.00% | 0.50% · n=332 | 100% por debajo |
| Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 20.1% | 14.5% · n=305 | 39% por encima |
| Rentabilidad sobre el capital invertido | 16.1% | 11.3% · n=283 | 43% por encima |
| Margen bruto | — | 32.9% · n=254 | — |
| Deuda neta / EBITDA | −0.04 | 1.58 · n=252 | 103% por debajo |
Factor de valor: 77 sobre 100 dentro del grupo de pares. Desglose completo de la puntuación →
Pares del sector
Las empresas más grandes del mismo sector y región.
| CATCaterpillar | 30.2 | 16.9 | 24.5 | 3.3% | 1.1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34.2 | 17.8 | — | 2.6% | 0.6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31.5 | 3.8 | 26.0 | 3.6% | 1.4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22.4 | 20.4 | 77.7 | 7.4% | 0.2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23.2 | 8.0 | 19.3 | 3.8% | 1.9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35.4 | 6.2 | — | 3.5% | 1.0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39.9 | 7.5 | — | 2.6% | 1.1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22.3 | 14.5 | 17.3 | 5.8% | 2.2% | 8/10 |
| UBERUber | 13.9 | 4.9 | 21.3 | 7.6% | 0.0% | 7/10 |
| BABOEING | 18.1 | 20.2 | 16.2 | 0.0% | 0.0% | 1/10 |
Historial del ejercicio fiscal
Basado en informes anuales de la SEC; cada barra representa un ejercicio fiscal, etiquetado por el año en que finalizó.
Presentaciones: U.S. SEC EDGAR · ratios calculados por AI-Stock Invest a partir de informes públicos y precios de cierre · último período 30 jun 2026 · presentado 06 ago 2026
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