GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2,5 % heute · +65,2 % über ein Jahr
6/10 Eine Zusammenfassung von 1–10 darüber, wie ein Instrument nach veröffentlichten Regeln mit ähnlichen verglichen wird (gleiche Branche und Region). Sie beschreibt die heutigen Daten; sie ist keine Preisprognose. Mehr im Glossar → «Ausgewogen» — höher als 73 % der von uns bewerteten Instrumente
Trend: unter den Besten seiner Vergleichsgruppe; Stabilität: unter den Schwächsten; niedriger bewertet als die meisten Vergleichswerte. Keine Dividende.
Geo Group Inc (The) REIT (GEO) Bewertung im Vergleich zu Branchenpeers: KGV 12,4 (Median der Branche 25,7), K/B 2,4, EV/EBIT 11,4, Free-Cashflow-Rendite 0,7 %, P/S 1,3.
Kennzahlen vs. Branche
Mediane von Industrie Unternehmen in derselben Region (Aktien und REITs).
| Kennzahl | GEO | Branchenmedian | vs. Median |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 25,7 · n=263 | 52 % unter dem Median |
| KBV | 2,4 | 3,7 · n=296 | 34 % unter dem Median |
| KUV | 1,3 | 2,1 · n=304 | 38 % unter dem Median |
| EV/EBIT | 11,4 | 20,2 · n=245 | 43 % unter dem Median |
| Free-Cash-Flow-Rendite | 0,7 % | 4,0 % · n=292 | 82 % unter dem Median |
| Dividendenrendite | 0,00 % | 0,50 % · n=332 | 100 % unter dem Median |
| Eigenkapitalrendite | 20,1 % | 14,5 % · n=305 | 39 % über dem Median |
| Kapitalrendite | 16,1 % | 11,3 % · n=283 | 43 % über dem Median |
| Bruttomarge | — | 32,9 % · n=254 | — |
| Nettoschulden / EBITDA | −0,04 | 1,58 · n=252 | 103 % unter dem Median |
Wertfaktor: 77 von 100 innerhalb der Vergleichsgruppe. Vollständige Score-Aufschlüsselung →
Sektorkonkurrenten
Die größten Unternehmen derselben Branche und Region.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3 % | 1,1 % | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6 % | 0,6 % | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6 % | 1,4 % | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4 % | 0,2 % | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8 % | 1,9 % | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5 % | 1,0 % | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6 % | 1,1 % | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8 % | 2,2 % | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6 % | 0,0 % | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0 % | 0,0 % | 1/10 |
Geschäftsjahreshistorie
Aus jährlichen SEC-Meldungen; jeder Balken steht für ein Geschäftsjahr, gekennzeichnet durch das Jahr des Geschäftsjahresendes.
Meldungen: U.S. SEC EDGAR · Von AI-Stock Invest aus öffentlichen Meldungen und Schlusskursen berechnete Kennzahlen · Letzter Zeitraum 30 Juni 2026 · Eingereicht am 06 Aug. 2026
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