GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2,5 % aujourd'hui · +65,2 % plus d'un an
6/10 Résumé de 1 à 10 comparant un instrument à ses similaires (même secteur et région) selon des règles publiées. Il décrit les données actuelles ; ce n'est pas une prévision de prix. Plus dans le glossaire → «Équilibré» — supérieur à 73 % des instruments évalués
Tendance : parmi les meilleurs de ses pairs; Stabilité : parmi les plus faibles; prix inférieur à celui de la plupart des pairs. Pas de dividende.
Valorisation Geo Group Inc (The) REIT (GEO) par rapport aux pairs du secteur: P/E 12,4 (médiane sectorielle 25,7), P/B 2,4, VE/EBE 11,4, rendement du flux de trésorerie disponible 0,7 %, P/S 1,3.
Ratios vs secteur
Médianes de Industriels sociétés de la même région (actions et SIIC).
| Indicateur | GEO | Médiane sectorielle | vs médiane |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,4 | 25,7 · n=263 | 52 % sous |
| P/B | 2,4 | 3,7 · n=296 | 34 % sous |
| P/S | 1,3 | 2,1 · n=304 | 38 % sous |
| EV/EBIT | 11,4 | 20,2 · n=245 | 43 % sous |
| Rendement du flux de trésorerie disponible | 0,7 % | 4,0 % · n=292 | 82 % sous |
| Rendement du dividende | 0,00 % | 0,50 % · n=332 | 100 % sous |
| Rentabilité des capitaux propres | 20,1 % | 14,5 % · n=305 | 39 % au-dessus |
| Rentabilité des capitaux investis | 16,1 % | 11,3 % · n=283 | 43 % au-dessus |
| Marge brute | — | 32,9 % · n=254 | — |
| Dette nette / EBE | −0,04 | 1,58 · n=252 | 103 % sous |
Facteur valeur : 77 sur 100 au sein du groupe de pairs. Détail complet du score →
Pairs sectoriels
Les plus grandes sociétés du même secteur et région.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3 % | 1,1 % | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6 % | 0,6 % | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6 % | 1,4 % | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4 % | 0,2 % | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8 % | 1,9 % | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5 % | 1,0 % | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6 % | 1,1 % | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8 % | 2,2 % | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6 % | 0,0 % | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0 % | 0,0 % | 1/10 |
Historique par exercice fiscal
Issu des dépôts SEC annuels ; chaque barre représente un exercice fiscal, étiqueté par l'année de clôture.
Déclarations : SEC EDGAR des États-Unis · ratios calculés par AI-Stock Invest à partir des publications publiques et des cours de clôture · dernière période 30 juin 2026 · déposé le 06 août 2026
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