GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2,5% dziś · +65,2% ponad rok
6/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 73% instrumentów, które oceniamy
Trend: wśród najlepszych w swojej grupie; Stabilność: wśród najsłabszych; wyceniane niżej niż większość porównywalnych. Brak dywidendy.
Wycena Geo Group Inc (The) REIT (GEO) na tle konkurencji sektorowej: P/E 12,4 (mediana sektora 25,7), P/B 2,4, EV/EBIT 11,4, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 0,7%, P/S 1,3.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Przemysł spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | GEO | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 12,4 | 25,7 · n=263 | 52% poniżej |
| C/WK | 2,4 | 3,7 · n=296 | 34% poniżej |
| C/S | 1,3 | 2,1 · n=304 | 38% poniżej |
| EV/EBIT | 11,4 | 20,2 · n=245 | 43% poniżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 0,7% | 4,0% · n=292 | 82% poniżej |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 0,50% · n=332 | 100% poniżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 20,1% | 14,5% · n=305 | 39% powyżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 16,1% | 11,3% · n=283 | 43% powyżej |
| Marża brutto | — | 32,9% · n=254 | — |
| Dług netto / EBITDA | −0,04 | 1,58 · n=252 | 103% poniżej |
Współczynnik wartości: 77 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3% | 1,1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6% | 0,6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6% | 1,4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4% | 0,2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8% | 1,9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5% | 1,0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6% | 1,1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8% | 2,2% | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6% | 0,0% | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 cze 2026 · złożono 06 sie 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.