GEOGeo Group Inc (The) REIT
−2,5% oggi · +65,2% oltre un anno
6/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 73% degli strumenti che valutiamo
Tendenza: tra i migliori dei pari; Stabilità: tra i più deboli; prezzato più basso rispetto alla maggior parte dei pari. Nessun dividendo.
Valutazione Geo Group Inc (The) REIT (GEO) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 12,4 (mediana settore 25,7), P/B 2,4, EV/EBIT 11,4, rendimento free-cash-flow 0,7%, P/S 1,3.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Industriali aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | GEO | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,4 | 25,7 · n=263 | 52% sotto |
| P/B | 2,4 | 3,7 · n=296 | 34% sotto |
| P/S | 1,3 | 2,1 · n=304 | 38% sotto |
| EV/EBIT | 11,4 | 20,2 · n=245 | 43% sotto |
| Rendimento del free cash flow | 0,7% | 4,0% · n=292 | 82% sotto |
| Rendimento dei dividendi | 0,00% | 0,50% · n=332 | 100% sotto |
| Rendimento del capitale proprio | 20,1% | 14,5% · n=305 | 39% sopra |
| Rendimento del capitale investito | 16,1% | 11,3% · n=283 | 43% sopra |
| Margine lordo | — | 32,9% · n=254 | — |
| Debito netto / EBITDA | −0,04 | 1,58 · n=252 | 103% sotto |
Fattore valore: 77 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3% | 1,1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6% | 0,6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6% | 1,4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4% | 0,2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8% | 1,9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5% | 1,0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6% | 1,1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8% | 2,2% | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6% | 0,0% | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
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