KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4% hoje · +39,8% mais de um ano
1/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 19% dos instrumentos que pontuamos
Segurança do dividendo: entre os mais fracos; preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 62,1). Rendimento de dividendos 4,07%.
Avaliação de Kodiak Gas Services Inc. (KGS) em comparação com pares do setor: P/E 62,1 (mediana do setor 17,0), P/B 2,2, EV/EBIT 19,5, yield de fluxo de caixa livre 0,1%, P/S 3,5.
Índices vs setor
Medianas de Energia empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | KGS | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 62,1 | 17,0 · n=70 | 265% acima |
| P/B | 2,2 | 1,8 · n=85 | 27% acima |
| P/S | 3,5 | 1,9 · n=85 | 85% acima |
| EV/EBIT | 19,5 | 12,6 · n=60 | 55% acima |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 0,1% | 5,6% · n=68 | 98% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 4,07% | 1,67% · n=94 | 144% acima |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 4,6% | 12,0% · n=89 | 62% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | 6,3% | 9,7% · n=79 | 34% abaixo |
| Margem bruta | 63,8% | 26,2% · n=50 | 144% acima |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,87 | 1,05 · n=65 | 268% acima |
Fator valor: 23 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 jun. 2026 · registrado em 07 ago. 2026
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