KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4% oggi · +39,8% oltre un anno
1/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 19% degli strumenti che valutiamo
Sicurezza del dividendo: tra i più deboli; prezzato più alto rispetto alla maggior parte dei pari (P/E 62,1). Rendimento del dividendo 4,07%.
Valutazione Kodiak Gas Services Inc. (KGS) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 62,1 (mediana settore 17,0), P/B 2,2, EV/EBIT 19,5, rendimento free-cash-flow 0,1%, P/S 3,5.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Energia aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | KGS | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 62,1 | 17,0 · n=70 | 265% sopra |
| P/B | 2,2 | 1,8 · n=85 | 27% sopra |
| P/S | 3,5 | 1,9 · n=85 | 85% sopra |
| EV/EBIT | 19,5 | 12,6 · n=60 | 55% sopra |
| Rendimento del free cash flow | 0,1% | 5,6% · n=68 | 98% sotto |
| Rendimento dei dividendi | 4,07% | 1,67% · n=94 | 144% sopra |
| Rendimento del capitale proprio | 4,6% | 12,0% · n=89 | 62% sotto |
| Rendimento del capitale investito | 6,3% | 9,7% · n=79 | 34% sotto |
| Margine lordo | 63,8% | 26,2% · n=50 | 144% sopra |
| Debito netto / EBITDA | 3,87 | 1,05 · n=65 | 268% sopra |
Fattore valore: 23 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Storico anno fiscale
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Depositi: U.S. SEC EDGAR · rapporti calcolati da AI-Stock Invest da documenti pubblici e prezzi di chiusura · ultimo periodo 30 giu 2026 · presentato 07 ago 2026
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