KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4% сьогодні · +39,8% понад рік
1/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 19% інструментів, які ми оцінюємо
Надійність дивіденду: серед найслабших; ціна вища, ніж у більшості аналогів (P/E 62,1). Дивідендна дохідність 4,07%.
Оцінка Kodiak Gas Services Inc. (KGS) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 62,1 (медіана сектора 17,0), P/B 2,2, EV/EBIT 19,5, дохідність вільного грошового потоку 0,1%, P/S 3,5.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Енергетика компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | KGS | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 62,1 | 17,0 · n=70 | 265% вище |
| P/B | 2,2 | 1,8 · n=85 | 27% вище |
| P/S | 3,5 | 1,9 · n=85 | 85% вище |
| EV/EBIT | 19,5 | 12,6 · n=60 | 55% вище |
| Дохідність вільного грошового потоку | 0,1% | 5,6% · n=68 | 98% нижче |
| Дивідендна доходність | 4,07% | 1,67% · n=94 | 144% вище |
| Рентабельність власного капіталу | 4,6% | 12,0% · n=89 | 62% нижче |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 6,3% | 9,7% · n=79 | 34% нижче |
| Валова маржа | 63,8% | 26,2% · n=50 | 144% вище |
| Чистий борг / EBITDA | 3,87 | 1,05 · n=65 | 268% вище |
Фактор вартості: 23 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 07 серп. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.