KGSKodiak Gas Services Inc.
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1/10 Un resumen del 1 al 10 sobre cómo un instrumento se compara con similares (mismo sector y región) según reglas publicadas. Describe los datos actuales; no es una previsión de precios. Más en el glosario → «Equilibrado» — superior al 19 % de los instrumentos que puntuamos
Seguridad del dividendo: entre los más débiles; precio superior a la mayoría de sus pares (P/E 62.1). Rentabilidad por dividendo 4.07%.
Valoración de Kodiak Gas Services Inc. (KGS) frente a sus pares sectoriales: P/E 62.1 (mediana sectorial 17.0), P/B 2.2, EV/EBIT 19.5, rendimiento del flujo de caja libre 0.1%, P/S 3.5.
Ratios frente al sector
Medianas de Energía empresas en la misma región (acciones y REITs).
| Métrica | KGS | Mediana del sector | vs. mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 62.1 | 17.0 · n=70 | 265% por encima |
| P/B | 2.2 | 1.8 · n=85 | 27% por encima |
| P/S | 3.5 | 1.9 · n=85 | 85% por encima |
| EV/EBIT | 19.5 | 12.6 · n=60 | 55% por encima |
| Rendimiento del flujo de caja libre | 0.1% | 5.6% · n=68 | 98% por debajo |
| Rendimiento por dividendo | 4.07% | 1.67% · n=94 | 144% por encima |
| Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 4.6% | 12.0% · n=89 | 62% por debajo |
| Rentabilidad sobre el capital invertido | 6.3% | 9.7% · n=79 | 34% por debajo |
| Margen bruto | 63.8% | 26.2% · n=50 | 144% por encima |
| Deuda neta / EBITDA | 3.87 | 1.05 · n=65 | 268% por encima |
Factor de valor: 23 sobre 100 dentro del grupo de pares. Desglose completo de la puntuación →
Pares del sector
Las empresas más grandes del mismo sector y región.
| XOMExxonMobil | 22.8 | 2.9 | — | 4.1% | 2.3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22.0 | 2.4 | — | 6.0% | 3.8% | 8/10 |
| SHELShell | 16.8 | 1.7 | — | — | 2.9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19.4 | 2.7 | — | — | 2.3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 10.4% | 1.1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8.4 | 3.9 | 6.3 | — | 1.2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8.5 | 3.1 | — | — | 1.8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29.6 | 6.9 | 26.5 | −0.1% | 2.8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12.3 | 2.6 | 9.8 | 8.5% | 2.5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25.6 | 3.0 | — | 5.7% | 2.2% | —/10 |
Historial del ejercicio fiscal
Basado en informes anuales de la SEC; cada barra representa un ejercicio fiscal, etiquetado por el año en que finalizó.
Presentaciones: U.S. SEC EDGAR · ratios calculados por AI-Stock Invest a partir de informes públicos y precios de cierre · último período 30 jun 2026 · presentado 07 ago 2026
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