KGSKodiak Gas Services Inc.
+1.4% hoy · +39.8% más de un año
1/10 Un resumen del 1 al 10 sobre cómo un instrumento se compara con similares (mismo sector y región) según reglas publicadas. Describe los datos actuales; no es una previsión de precios. Más en el glosario → «Equilibrado» — superior al 19 % de los instrumentos que puntuamos
Seguridad del dividendo: entre los más débiles; precio superior a la mayoría de sus pares (P/E 62.1). Rentabilidad por dividendo 4.07%.
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) pertenece al sector Energía y cotiza en NYSE; país: Estados Unidos. Su valor de mercado es de aproximadamente €4368.2 M. En los últimos 12 meses, el precio ha variado un +39.8%, con una volatilidad anualizada del 42% y una caída máxima del 42%.
Smart Score
Cómo se puntúa →El Smart Score (1–10) describe cómo este instrumento se compara con sus pares según medidas publicadas y basadas en reglas de valor, calidad, tendencia, estabilidad y seguridad del dividendo. No es una previsión ni asesoramiento personalizado.
Comparado con: Energía empresas en EE. UU. (n = 110)
Primera publicación de la calificación actual: · último recálculo · registro de calificaciones
Puntuaciones de factores
Percentiles dentro del grupo de pares (100 = el mejor de sus pares); seguridad del dividendo en puntos.
Factores principales
- Emisión de acciones (1 año)pesa sobre la puntuación · mejor que el 17% de los pares
- Crecimiento del beneficio bruto / activos (5 años)apoya la puntuación · mejor que el 72% de los pares
- Betapesa sobre la puntuación · mejor que el 20% de los pares
Avisos y notas
- Precaución. Número de acciones creciendo más del 10 % anual durante tres años. Más en el glosario → Número de acciones creciendo más del 10 % anual durante tres años.
- Precaución. Seguridad del dividendo inferior a 40 puntos. Más en el glosario → Seguridad del dividendo inferior a 40 puntos.
- Precaución. Los dividendos superan los beneficios o el flujo de caja libre. Más en el glosario → Los dividendos superan los beneficios o el flujo de caja libre.
Nuestras normas detectan un riesgo significativo de que este dividendo se reduzca.
Gráfico de precios
Gráfico interactivo de TradingView: los precios de las bolsas tienen retraso, las criptomonedas y divisas son en tiempo real.
Métricas clave
Valoración
- P/E
- 62.1
- P/B
- 2.2
- P/S
- 3.5
- EV/EBIT
- 19.5
- Rendimiento del flujo de caja libre
- 0.1%
- Capitalización bursátil (EUR)
- €4368.2 M
Rentabilidad y deuda
- Rentabilidad sobre el patrimonio neto
- 4.6%
- Rentabilidad sobre el capital invertido
- 6.3%
- Margen bruto
- 63.8%
- Deuda neta / EBITDA
- 3.87
Dividendos
- Rendimiento por dividendo
- 4.07%
- Ratio de pago
- 233%
- Años de crecimiento del dividendo
- 2
Rendimientos y riesgo
- 1 día
- +1.4%
- 1 mes
- −8.8%
- 1 año
- +39.8%
- Volatilidad, 1 año
- 42.4%
- Caída máxima, 1 año
- −41.8%
- Beta
- 0.97
Ratios de informes de la SEC y precios de cierre diario; los rendimientos son cambios de precio sin dividendos.
Empresas similares
Mismo sector y región, más cercanos en valor de mercado.
| CRCCalifornia Resources Corporation | 2/10 | 3.0% | 20.1% |
|---|---|---|---|
| PTENPatterson-UTI Energy Inc. | 1/10 | 3.0% | 110.0% |
| CRGYCrescent Energy Company | 6/10 | 3.5% | 77.3% |
| CNRCore Natural Resources Inc. | 1/10 | 0.5% | 10.5% |
| CLMTCalumet Inc. | 1/10 | 0.0% | 150.7% |
| CRKComstock Resources Inc. | 3/10 | 0.0% | −13.8% |
| TDWTidewater Inc. | 5/10 | 0.0% | 77.8% |
| DKDelek US Holdings Inc. | 5/10 | 1.5% | 92.1% |
Noticias y informes
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Qué significan las marcas
- HechoUna presentación (SEC EDGAR) o un aviso de bolsa (Moscow Exchange): la declaración propia del emisor o de la bolsa.
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Cambios de puntuación en los últimos 12 meses
Cada calificación y cambio publicados, registrados cuando se publicaron (Reglamento de Abuso de Mercado de la UE).
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| Fecha | Evento | Equilibrado | Crecimiento · Rentas | Advertencias | Precio en la publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera calificación | 1/10 | 1 · 1 | Disponible con Invest Pro |
Las calificaciones son descripciones basadas en reglas, válidas hasta la siguiente ejecución de puntuación (aprox. 06:20 y 21:50 UTC) y son las mismas para todos los visitantes.
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