KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4% oggi · +39,8% oltre un anno
1/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 19% degli strumenti che valutiamo
Sicurezza del dividendo: tra i più deboli; prezzato più alto rispetto alla maggior parte dei pari (P/E 62,1). Rendimento del dividendo 4,07%.
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) appartiene al settore Energia ed è quotato su NYSE; paese: Stati Uniti. Il suo valore di mercato è di circa 4,4 Mld €. Negli ultimi 12 mesi il prezzo è variato di +39,8%, con una volatilità annualizzata di 42% e una flessione massima di 42%.
Smart Score
Come viene calcolato il punteggio →Lo Smart Score (1–10) descrive come questo strumento si confronta con i suoi pari su misure pubblicate e basate su regole di valore, qualità, trend, stabilità e sicurezza del dividendo. Non è una previsione né un consiglio personale.
Rispetto a: Energia società in USA (n = 110)
Prima pubblicazione della valutazione attuale: · ultimo ricalcolo · registro delle valutazioni
Punteggi dei fattori
Percentili all'interno del gruppo di pari (100 = il migliore tra i pari); sicurezza del dividendo in punti.
Fattori principali
- Emissione di azioni (1 anno)pesa sul punteggio · meglio del 17% dei pari
- Crescita dell'utile lordo / attività (5 anni)sostiene il punteggio · meglio del 72% dei pari
- Betapesa sul punteggio · meglio del 20% dei pari
Segnali di allarme e note
- Attenzione. Aumento del numero di azioni superiore al 10% annuo nell'arco di tre anni. Altro nel glossario → Aumento del numero di azioni superiore al 10% annuo nell'arco di tre anni.
- Attenzione. Sicurezza del dividendo inferiore a 40 punti. Altro nel glossario → Sicurezza del dividendo inferiore a 40 punti.
- Attenzione. Dividendi superiori a utili o free cash flow. Altro nel glossario → Dividendi superiori a utili o free cash flow.
Le nostre regole rilevano un rischio significativo di riduzione del dividendo.
Grafico dei prezzi
Grafico interattivo di TradingView: i prezzi di borsa sono ritardati, criptovalute e valute sono in tempo reale.
Metriche chiave
Valutazione
- P/E
- 62,1
- P/B
- 2,2
- P/S
- 3,5
- EV/EBIT
- 19,5
- Rendimento del free cash flow
- 0,1%
- Capitalizzazione di mercato (EUR)
- 4,4 Mld €
Redditività e debito
- Rendimento del capitale proprio
- 4,6%
- Rendimento del capitale investito
- 6,3%
- Margine lordo
- 63,8%
- Debito netto / EBITDA
- 3,87
Dividendi
- Rendimento dei dividendi
- 4,07%
- Rapporto di distribuzione
- 233%
- Anni di crescita dei dividendi
- 2
Rendimenti e rischio
- 1 giorno
- +1,4%
- 1 mese
- −8,8%
- 1 anno
- +39,8%
- Volatilità, 1 anno
- 42,4%
- Drawdown massimo, 1 anno
- −41,8%
- Beta
- 0,97
Rapporti derivanti dalle comunicazioni SEC e dai prezzi di fine giornata; i rendimenti sono variazioni di prezzo senza dividendi.
Aziende simili
Stesso settore e regione, più simili per capitalizzazione di mercato.
| CRCCalifornia Resources Corporation | 2/10 | 3,0% | 20,1% |
|---|---|---|---|
| PTENPatterson-UTI Energy Inc. | 1/10 | 3,0% | 110,0% |
| CRGYCrescent Energy Company | 6/10 | 3,5% | 77,3% |
| CNRCore Natural Resources Inc. | 1/10 | 0,5% | 10,5% |
| CLMTCalumet Inc. | 1/10 | 0,0% | 150,7% |
| CRKComstock Resources Inc. | 3/10 | 0,0% | −13,8% |
| TDWTidewater Inc. | 5/10 | 0,0% | 77,8% |
| DKDelek US Holdings Inc. | 5/10 | 1,5% | 92,1% |
Notizie e comunicazioni
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K/A (modifica) — Bilanci e allegati
Una comunicazione (SEC EDGAR) o un avviso di borsa (Moscow Exchange): la dichiarazione dell'emittente o della borsa stessa.SEC EDGAR · Deposito · 28 set 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K — Modifica dello statuto o dei regolamenti
Una comunicazione (SEC EDGAR) o un avviso di borsa (Moscow Exchange): la dichiarazione dell'emittente o della borsa stessa.SEC EDGAR · Deposito · 28 set 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 10-Q — Report trimestrale per il periodo terminante il 30 giu 2026
Una comunicazione (SEC EDGAR) o un avviso di borsa (Moscow Exchange): la dichiarazione dell'emittente o della borsa stessa.SEC EDGAR · Deposito · 7 ago 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K — Risultati operativi
Una comunicazione (SEC EDGAR) o un avviso di borsa (Moscow Exchange): la dichiarazione dell'emittente o della borsa stessa.SEC EDGAR · Deposito · 6 ago 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K — Divulgazione ai sensi della Regulation FD
Una comunicazione (SEC EDGAR) o un avviso di borsa (Moscow Exchange): la dichiarazione dell'emittente o della borsa stessa.SEC EDGAR · Deposito · 5 ago 2026
Significato dei marcatori
- FattoUna comunicazione (SEC EDGAR) o un avviso di borsa (Moscow Exchange): la dichiarazione dell'emittente o della borsa stessa.
- Notizia dei mediaUn titolo da una testata giornalistica identificata. Lo colleghiamo e non lo verifichiamo.
- VoceNon confermato: il titolo stesso è prudente (“si dice”, “fonti affermano”, “in trattative”), non nomina un editore, oppure proviene da un aggregatore di notizie o da un ripubblicatore automatico.
Fonte: Filings: U.S. SEC EDGAR. Il tono è valutato automaticamente dal titolo e potrebbe essere errato.
Variazioni del punteggio negli ultimi 12 mesi
Ogni rating pubblicato e modifica, registrata al momento della pubblicazione (Regolamento UE sugli abusi di mercato).
Mostra il registro: 1 voce
| Data | Evento | Bilanciato | Crescita · Reddito | Avvisi | Prezzo alla pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo rating | 1/10 | 1 · 1 | Disponibile con Invest Pro |
I rating sono descrizioni basate su regole, valide fino alla successiva elaborazione dei punteggi (circa alle 06:20 e alle 21:50 UTC) e identiche per ogni visitatore.
Rinnova contratto qui · Consumatori UE: 14 giorni per recedere da un acquisto.