工具概览
KGSKodiak Gas Services Inc.
股票NYSE美国能源欧盟零售：可购买
+1.4% 今日 · +39.8% 超过一年
1/10 根据公开规则，对工具与同类（相同行业和地区）工具进行比较的 1–10 分汇总评分。它描述当前数据；并非价格预测。 更多术语见词汇表 → «平衡» — 高于我们评分的 19% 的金融工具
股息安全性：在同业中表现最弱; 估值高于大多数同业 (P/E 62.1). 股息收益率 4.07%。
Kodiak Gas Services Inc.（KGS）属于 能源 板块，在 NYSE 上市；国家：美国。其市值约为 €4.4B。过去 12 个月价格变动 +39.8%，年化波动率为 42%，最大跌幅为 42%。
Smart Score
评分方式 →长期积累权重：更侧重质量和趋势，无股息要求。 这是权衡相同因素的三种方式，而非标的本身的三个属性；收益策略在板块内比较，因此低收益率仍可能获得高分。 更多术语见词汇表 →1/10
默认权重：价值、质量、趋势、稳定性和股息安全性综合考量。 这是权衡相同因素的三种方式，而非标的本身的三个属性；收益策略在板块内比较，因此低收益率仍可能获得高分。 更多术语见词汇表 →1/10
收益权重：股息安全性权重最高；仅显示派息股票。 这是权衡相同因素的三种方式，而非标的本身的三个属性；收益策略在板块内比较，因此低收益率仍可能获得高分。 更多术语见词汇表 →1/10
Smart Score（1–10）描述该工具在已发布的、基于规则的价值、质量、趋势、稳定性和股息安全性指标上与其同行的比较情况。它不是预测，也不是个人建议。
对比对象: 美国 中的 能源 家公司 (n = 110)
当前评级首次发布: · 上次重新计算 · 评级日志
因子得分
公司与同行相比的便宜程度：市盈率、市现率、市净率和市销率。 更多术语见词汇表 →优于 23% 的同行
与同行相比的盈利能力、资产负债表安全性、增长和资本纪律。 更多术语见词汇表 →优于 38% 的同行
过去 12 个月和 6 个月（不含最近 1 个月）的价格趋势，以及距 52 周高点的距离。 更多术语见词汇表 →优于 43% 的同行
价格波动较小、市场敏感度（贝塔值）较低且回撤较浅者得分较高。 更多术语见词汇表 →优于 47% 的同行
0–100 分：派息率与盈利和现金流的对比、债务、削减历史、连续增长记录以及收益率的拉伸程度。 更多术语见词汇表 →优于 17% 的同行
在同行组中的百分位（100 = 同行中最佳）；股息安全以点数表示。
主要驱动因素
- 股本发行（1年）拖累该得分 · 优于 17% 的同行
- 毛利增长 / 资产（5年）支持该得分 · 优于 72% 的同行
- 贝塔拖累该得分 · 优于 20% 的同行
红旗警示和备注
- 注意. 过去三年股本每年增长超过 10%。 更多术语见词汇表 → 过去三年股本每年增长超过 10%。
- 注意. 股息安全性低于 40 分。 更多术语见词汇表 → 股息安全性低于 40 分。
- 注意. 股息超过盈利或自由现金流。 更多术语见词汇表 → 股息超过盈利或自由现金流。
根据我们的规则，该股息面临被削减的重大风险。
价格图表
由 TradingView 提供的交互式图表：交易所价格有延迟，加密货币和货币为实时数据。
关键指标
估值
- 市盈率
- 62.1
- 市净率
- 2.2
- 市销率
- 3.5
- 企业价值/息税前利润
- 19.5
- 自由现金流收益率
- 0.1%
- 市值（欧元）
- €4.4B
盈利能力和债务
- 净资产收益率
- 4.6%
- 投资资本回报率
- 6.3%
- 毛利率
- 63.8%
- 净债务 / EBITDA
- 3.87
股息
- 股息率
- 4.07%
- 派息率
- 233%
- 股息增长年数
- 2
回报和风险
- 1 天
- +1.4%
- 1 个月
- −8.8%
- 1 年
- +39.8%
- 波动率（1 年）
- 42.4%
- 最大回撤（1 年）
- −41.8%
- 贝塔
- 0.97
来自 SEC 文件和日终价格的比率；回报率为不含股息的股价变动。
相似公司
同一行业和地区，市值最接近。
| CRCCalifornia Resources Corporation | 2/10 | 3.0% | 20.1% |
|---|---|---|---|
| PTENPatterson-UTI Energy Inc. | 1/10 | 3.0% | 110.0% |
| CRGYCrescent Energy Company | 6/10 | 3.5% | 77.3% |
| CNRCore Natural Resources Inc. | 1/10 | 0.5% | 10.5% |
| CLMTCalumet Inc. | 1/10 | 0.0% | 150.7% |
| CRKComstock Resources Inc. | 3/10 | 0.0% | −13.8% |
| TDWTidewater Inc. | 5/10 | 0.0% | 77.8% |
| DKDelek US Holdings Inc. | 5/10 | 1.5% | 92.1% |
新闻和文件
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K/A (修正案) — 财务报表及附件
监管文件（SEC EDGAR）或交易所公告（莫斯科交易所）：发行人或交易所自身的声明。SEC EDGAR · 监管文件 · 28 9月 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K — 章程或细则修订
监管文件（SEC EDGAR）或交易所公告（莫斯科交易所）：发行人或交易所自身的声明。SEC EDGAR · 监管文件 · 28 9月 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 10-Q — 季度报告 截至 30 6月 2026 的期间
监管文件（SEC EDGAR）或交易所公告（莫斯科交易所）：发行人或交易所自身的声明。SEC EDGAR · 监管文件 · 7 8月 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K — 经营业绩
监管文件（SEC EDGAR）或交易所公告（莫斯科交易所）：发行人或交易所自身的声明。SEC EDGAR · 监管文件 · 6 8月 2026
- Kodiak Gas Services, Inc.: 8-K — Regulation FD 披露
监管文件（SEC EDGAR）或交易所公告（莫斯科交易所）：发行人或交易所自身的声明。SEC EDGAR · 监管文件 · 5 8月 2026
标记含义
- 事实监管文件（SEC EDGAR）或交易所公告（莫斯科交易所）：发行人或交易所自身的声明。
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来源: Filings: U.S. SEC EDGAR. 基调是根据标题自动评分的，可能会有误。
过去 12 个月的评分变化
所有已发布的评级及其变动，并记录发布时间（欧盟《市场滥用条例》）。
显示日志：1 条记录
| 日期 | 事件 | 平衡 | 成长 · 收益 | 警告 | 发布时价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首次评级 | 1/10 | 1 · 1 | 随 Invest Pro 提供 |
评级是基于规则的描述，有效期至下一次评分运行（约 UTC 06:20 和 21:50），对所有访客均相同。
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