KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4% dziś · +39,8% ponad rok
1/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 19% instrumentów, które oceniamy
Bezpieczeństwo dywidendy: wśród najsłabszych; wyceniane wyżej niż większość porównywalnych (P/E 62,1). Stopa dywidendy 4,07%.
Wycena Kodiak Gas Services Inc. (KGS) na tle konkurencji sektorowej: P/E 62,1 (mediana sektora 17,0), P/B 2,2, EV/EBIT 19,5, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 0,1%, P/S 3,5.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Energetyka spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | KGS | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 62,1 | 17,0 · n=70 | 265% powyżej |
| C/WK | 2,2 | 1,8 · n=85 | 27% powyżej |
| C/S | 3,5 | 1,9 · n=85 | 85% powyżej |
| EV/EBIT | 19,5 | 12,6 · n=60 | 55% powyżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 0,1% | 5,6% · n=68 | 98% poniżej |
| Stopa dywidendy | 4,07% | 1,67% · n=94 | 144% powyżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 4,6% | 12,0% · n=89 | 62% poniżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 6,3% | 9,7% · n=79 | 34% poniżej |
| Marża brutto | 63,8% | 26,2% · n=50 | 144% powyżej |
| Dług netto / EBITDA | 3,87 | 1,05 · n=65 | 268% powyżej |
Współczynnik wartości: 23 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 cze 2026 · złożono 07 sie 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.