KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4 % за день · +39,8 % за год
1/10 Итог 1–10: насколько бумага выглядит лучше сопоставимых (тот же сектор и регион) по опубликованным правилам. Описание сегодняшних данных, не прогноз цены. Подробнее в глоссарии → «Баланс» — выше, чем у 19 % бумаг в нашей базе
Надёжность дивиденда: среди слабых; по оценке дороже большинства аналогов (P/E 62,1). Дивидендная доходность 4,07 %.
Оценка Kodiak Gas Services Inc. (KGS) против аналогов по сектору: P/E 62,1 (медиана сектора 17,0), P/B 2,2, EV/EBIT 19,5, доходность по FCF 0,1 %, P/S 3,5.
Мультипликаторы против сектора
Медианы по компаниям сектора «Энергетика» в том же регионе (акции и REIT).
| Показатель | KGS | Медиана сектора | К медиане |
|---|---|---|---|
| P/E | 62,1 | 17,0 · n=70 | на 265 % выше |
| P/B | 2,2 | 1,8 · n=85 | на 27 % выше |
| P/S | 3,5 | 1,9 · n=85 | на 85 % выше |
| EV/EBIT | 19,5 | 12,6 · n=60 | на 55 % выше |
| Доходность по FCF | 0,1 % | 5,6 % · n=68 | на 98 % ниже |
| Дивидендная доходность | 4,07 % | 1,67 % · n=94 | на 144 % выше |
| Рентабельность капитала | 4,6 % | 12,0 % · n=89 | на 62 % ниже |
| Рентабельность инвестированного капитала | 6,3 % | 9,7 % · n=79 | на 34 % ниже |
| Валовая маржа | 63,8 % | 26,2 % · n=50 | на 144 % выше |
| Чистый долг / EBITDA | 3,87 | 1,05 · n=65 | на 268 % выше |
Фактор стоимости: 23 из 100 среди аналогов. Полная расшифровка оценки →
Аналоги по сектору
Крупнейшие компании того же сектора и региона.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1 % | 2,3 % | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0 % | 3,8 % | 8/10 |
| SHELShell АДР | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9 % | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3 % | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4 % | 1,1 % | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2 % | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8 % | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1 % | 2,8 % | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5 % | 2,5 % | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7 % | 2,2 % | —/10 |
История по финансовым годам
По годовой отчётности SEC; каждый столбец — финансовый год, подписанный годом его окончания.
Отчётность: SEC EDGAR (США) · мультипликаторы рассчитаны AI-Stock Invest по открытой отчётности и ценам закрытия · последний период 30 июн. 2026 · отчёт подан 07 авг. 2026
Отказаться от договора здесь · Потребители в ЕС: 14 дней на отказ от покупки.