KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4 % aujourd'hui · +39,8 % plus d'un an
1/10 Résumé de 1 à 10 comparant un instrument à ses similaires (même secteur et région) selon des règles publiées. Il décrit les données actuelles ; ce n'est pas une prévision de prix. Plus dans le glossaire → «Équilibré» — supérieur à 19 % des instruments évalués
Sécurité du dividende : parmi les plus faibles; prix supérieur à celui de la plupart des pairs (P/E 62,1). Rendement du dividende 4,07 %.
Valorisation Kodiak Gas Services Inc. (KGS) par rapport aux pairs du secteur: P/E 62,1 (médiane sectorielle 17,0), P/B 2,2, VE/EBE 19,5, rendement du flux de trésorerie disponible 0,1 %, P/S 3,5.
Ratios vs secteur
Médianes de Énergie sociétés de la même région (actions et SIIC).
| Indicateur | KGS | Médiane sectorielle | vs médiane |
|---|---|---|---|
| P/E | 62,1 | 17,0 · n=70 | 265 % au-dessus |
| P/B | 2,2 | 1,8 · n=85 | 27 % au-dessus |
| P/S | 3,5 | 1,9 · n=85 | 85 % au-dessus |
| EV/EBIT | 19,5 | 12,6 · n=60 | 55 % au-dessus |
| Rendement du flux de trésorerie disponible | 0,1 % | 5,6 % · n=68 | 98 % sous |
| Rendement du dividende | 4,07 % | 1,67 % · n=94 | 144 % au-dessus |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,6 % | 12,0 % · n=89 | 62 % sous |
| Rentabilité des capitaux investis | 6,3 % | 9,7 % · n=79 | 34 % sous |
| Marge brute | 63,8 % | 26,2 % · n=50 | 144 % au-dessus |
| Dette nette / EBE | 3,87 | 1,05 · n=65 | 268 % au-dessus |
Facteur valeur : 23 sur 100 au sein du groupe de pairs. Détail complet du score →
Pairs sectoriels
Les plus grandes sociétés du même secteur et région.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1 % | 2,3 % | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0 % | 3,8 % | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9 % | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3 % | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4 % | 1,1 % | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2 % | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8 % | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1 % | 2,8 % | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5 % | 2,5 % | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7 % | 2,2 % | —/10 |
Historique par exercice fiscal
Issu des dépôts SEC annuels ; chaque barre représente un exercice fiscal, étiqueté par l'année de clôture.
Déclarations : SEC EDGAR des États-Unis · ratios calculés par AI-Stock Invest à partir des publications publiques et des cours de clôture · dernière période 30 juin 2026 · déposé le 07 août 2026
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