KGSKodiak Gas Services Inc.
+1,4% vandaag · +39,8% langer dan een jaar
1/10 Een samenvatting van 1–10 van hoe een instrument zich verhoudt tot vergelijkbare instrumenten (zelfde sector en regio) volgens gepubliceerde regels. Het beschrijft de huidige gegevens; het is geen prijsvoorspelling. Meer in de woordenlijst → «Gebalanceerd» — hoger dan 19% van de instrumenten die wij scoren
Dividendveiligheid: behoort tot de zwakste; geprijsd hoger dan de meeste vergelijkbare instrumenten (P/E 62,1). Dividendrendement 4,07%.
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) waardering ten opzichte van sectorgenoten: P/E 62,1 (sectormediaan 17,0), P/B 2,2, EV/EBIT 19,5, Vrije kasstroomrendement 0,1%, P/S 3,5.
Ratios versus sector
Mediaan van Energie bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | KGS | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 62,1 | 17,0 · n=70 | 265% boven |
| P/B | 2,2 | 1,8 · n=85 | 27% boven |
| P/S | 3,5 | 1,9 · n=85 | 85% boven |
| EV/EBIT | 19,5 | 12,6 · n=60 | 55% boven |
| Vrije kasstroomrendement | 0,1% | 5,6% · n=68 | 98% onder |
| Dividendrendement | 4,07% | 1,67% · n=94 | 144% boven |
| Rendement op eigen vermogen | 4,6% | 12,0% · n=89 | 62% onder |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 6,3% | 9,7% · n=79 | 34% onder |
| Brutomarge | 63,8% | 26,2% · n=50 | 144% boven |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,87 | 1,05 · n=65 | 268% boven |
Value-factor: 23 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 jun 2026 · ingediend 07 aug 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.