STVNStevanato Group S.p.A.
−1,1% hoje · −24,4% mais de um ano
2/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 42% dos instrumentos que pontuamos
Preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 37,8). Rendimento de dividendos 0,32%.
Avaliação de Stevanato Group S.p.A. (STVN) em comparação com pares do setor: P/E 37,8 (mediana do setor 22,4), P/B 3,6, EV/EBIT 28,2, yield de fluxo de caixa livre 0,4%, P/S 4,5.
Índices vs setor
Medianas de Saúde empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | STVN | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 37,8 | 22,4 · n=28 | 68% acima |
| P/B | 3,6 | 3,6 · n=45 | perto da mediana |
| P/S | 4,5 | 4,5 · n=40 | perto da mediana |
| EV/EBIT | 28,2 | 20,8 · n=28 | 35% acima |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 0,4% | 3,5% · n=41 | 88% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 0,32% | 0,12% · n=100 | 167% acima |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 9,7% | 6,8% · n=56 | 43% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 8,3% | 7,0% · n=47 | 19% acima |
| Margem bruta | 29,0% | 70,2% · n=39 | 59% abaixo |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,09 | 1,39 · n=26 | 22% abaixo |
Fator valor: 40 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| NVSNovartis AG | 21,3 | 6,5 | 17,9 | 5,9% | 2,5% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVNNovartis AG | 21,2 | 6,4 | 17,8 | 5,9% | 2,9% | 10/10 |
| AZNAstraZeneca plc | 25,7 | 5,4 | 20,9 | 4,5% | 1,9% | 6/10 |
| AZNAstraZeneca PLC | 25,7 | 5,4 | 20,9 | 4,5% | 1,3% | 6/10 |
| NVONovo Nordisk A/S | 11,2 | 5,9 | 9,8 | 5,2% | 4,8% | 7/10 |
| GSKGSK plc | 13,8 | 4,8 | 11,3 | 8,1% | 3,7% | 10/10 |
| SNYSanofi | 11,8 | 1,3 | 16,3 | 7,8% | 5,0% | 7/10 |
| SANSanofi SA | 11,8 | 1,3 | 16,2 | 7,8% | 5,5% | 8/10 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | 66,0 | 6,0 | 37,2 | 2,9% | 0,0% | 6/10 |
| ALCAlcon | 34,7 | 1,5 | 27,3 | 5,1% | 0,4% | 4/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
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