バリュエーション
STVNStevanato Group S.p.A.
株式NYSEイタリアヘルスケアEU向け小売：利用可能
−1.1% 本日 · −24.4% 1年以上
2/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 42% より高評価
同業他社の多くより高値 (P/E 37.8). 配当利回り 0.32%。
セクター内の同業他社に対するStevanato Group S.p.A. (STVN) のバリュエーション：P/E 37.8（セクター中央値 22.4）, P/B 3.6, EV/EBIT 28.2, フリーキャッシュフロー利回り 0.4%, P/S 4.5。
セクターとの比率比較
同じ地域の ヘルスケア 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | STVN | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 37.8 | 22.4 · n=28 | 68% 上 |
| 株価純資産倍率 | 3.6 | 3.6 · n=45 | 中央値付近 |
| 株価売上高倍率 | 4.5 | 4.5 · n=40 | 中央値付近 |
| EV/EBIT | 28.2 | 20.8 · n=28 | 35% 上 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 0.4% | 3.5% · n=41 | 88% 下 |
| 配当利回り | 0.32% | 0.12% · n=100 | 167% 上 |
| 自己資本利益率 | 9.7% | 6.8% · n=56 | 43% 上 |
| 投下資本利益率 | 8.3% | 7.0% · n=47 | 19% 上 |
| 売上総利益率 | 29.0% | 70.2% · n=39 | 59% 下 |
| ネットデット / EBITDA | 1.09 | 1.39 · n=26 | 22% 下 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 40 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| NVSNovartis AG | 21.3 | 6.5 | 17.9 | 5.9% | 2.5% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVNNovartis AG | 21.2 | 6.4 | 17.8 | 5.9% | 2.9% | 10/10 |
| AZNAstraZeneca plc | 25.7 | 5.4 | 20.9 | 4.5% | 1.9% | 6/10 |
| AZNAstraZeneca PLC | 25.7 | 5.4 | 20.9 | 4.5% | 1.3% | 6/10 |
| NVONovo Nordisk A/S | 11.2 | 5.9 | 9.8 | 5.2% | 4.8% | 7/10 |
| GSKGSK plc | 13.8 | 4.8 | 11.3 | 8.1% | 3.7% | 10/10 |
| SNYSanofi | 11.8 | 1.3 | 16.3 | 7.8% | 5.0% | 7/10 |
| SANSanofi SA | 11.8 | 1.3 | 16.2 | 7.8% | 5.5% | 8/10 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | 66.0 | 6.0 | 37.2 | 2.9% | 0.0% | 6/10 |
| ALCAlcon | 34.7 | 1.5 | 27.3 | 5.1% | 0.4% | 4/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 31 12月 2025 · 04 3月 2026 提出済み
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