STVNStevanato Group S.p.A.
−1,1% сьогодні · −24,4% понад рік
2/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 42% інструментів, які ми оцінюємо
Ціна вища, ніж у більшості аналогів (P/E 37,8). Дивідендна дохідність 0,32%.
Оцінка Stevanato Group S.p.A. (STVN) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 37,8 (медіана сектора 22,4), P/B 3,6, EV/EBIT 28,2, дохідність вільного грошового потоку 0,4%, P/S 4,5.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Охорона здоров’я компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | STVN | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 37,8 | 22,4 · n=28 | 68% вище |
| P/B | 3,6 | 3,6 · n=45 | біля медіани |
| P/S | 4,5 | 4,5 · n=40 | біля медіани |
| EV/EBIT | 28,2 | 20,8 · n=28 | 35% вище |
| Дохідність вільного грошового потоку | 0,4% | 3,5% · n=41 | 88% нижче |
| Дивідендна доходність | 0,32% | 0,12% · n=100 | 167% вище |
| Рентабельність власного капіталу | 9,7% | 6,8% · n=56 | 43% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 8,3% | 7,0% · n=47 | 19% вище |
| Валова маржа | 29,0% | 70,2% · n=39 | 59% нижче |
| Чистий борг / EBITDA | 1,09 | 1,39 · n=26 | 22% нижче |
Фактор вартості: 40 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| NVSNovartis AG | 21,3 | 6,5 | 17,9 | 5,9% | 2,5% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVNNovartis AG | 21,2 | 6,4 | 17,8 | 5,9% | 2,9% | 10/10 |
| AZNAstraZeneca plc | 25,7 | 5,4 | 20,9 | 4,5% | 1,9% | 6/10 |
| AZNAstraZeneca PLC | 25,7 | 5,4 | 20,9 | 4,5% | 1,3% | 6/10 |
| NVONovo Nordisk A/S | 11,2 | 5,9 | 9,8 | 5,2% | 4,8% | 7/10 |
| GSKGSK plc | 13,8 | 4,8 | 11,3 | 8,1% | 3,7% | 10/10 |
| SNYSanofi | 11,8 | 1,3 | 16,3 | 7,8% | 5,0% | 7/10 |
| SANSanofi SA | 11,8 | 1,3 | 16,2 | 7,8% | 5,5% | 8/10 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | 66,0 | 6,0 | 37,2 | 2,9% | 0,0% | 6/10 |
| ALCAlcon | 34,7 | 1,5 | 27,3 | 5,1% | 0,4% | 4/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 31 груд. 2025 · подано 04 бер. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.