밸류에이션
STVNStevanato Group S.p.A.
주식NYSE이탈리아헬스케어EU 소매: 이용 가능
−1.1% 오늘 · −24.4% 1년 이상
2/10 공개된 규칙에 따라 동일 섹터 및 지역의 유사한 상품과 비교한 1~10점 요약 점수입니다. 현재 데이터를 나타내며, 가격 예측이 아닙니다. 용어집에서 더 보기 → «균형» — 당사가 점수를 매긴 금융 상품 중 42%보다 높은
대부분의 동종 업계 종목보다 높은 가격 (P/E 37.8). 배당 수익률 0.32%.
Stevanato Group S.p.A.(STVN)의 섹터 내 유사 기업 대비 밸류에이션: PER 37.8 (섹터 중위값 22.4), P/B 3.6, EV/EBIT 28.2, 잉여현금흐름 수익률 0.4%, P/S 4.5.
섹터 대비 비율
동일 지역 헬스케어개 기업(주식 및 REIT)의 중위값.
| 지표 | STVN | 섹터 중위값 | 중위값 대비 |
|---|---|---|---|
| P/E | 37.8 | 22.4 · n=28 | 68% 초과 |
| P/B | 3.6 | 3.6 · n=45 | 중위값 근처 |
| P/S | 4.5 | 4.5 · n=40 | 중위값 근처 |
| EV/EBIT | 28.2 | 20.8 · n=28 | 35% 초과 |
| 잉여현금흐름 수익률 | 0.4% | 3.5% · n=41 | 88% 미만 |
| 배당수익률 | 0.32% | 0.12% · n=100 | 167% 초과 |
| 자기자본 수익률 | 9.7% | 6.8% · n=56 | 43% 초과 |
| 투자 자본 수익률 | 8.3% | 7.0% · n=47 | 19% 초과 |
| 총이익률 | 29.0% | 70.2% · n=39 | 59% 미만 |
| 순부채 / EBITDA | 1.09 | 1.39 · n=26 | 22% 미만 |
피어 그룹 내 가치 팩터 점수: 40/100. 전체 점수 세부 내역 →
섹터 피어
동일 섹터 및 지역의 최대 기업들.
| NVSNovartis AG | 21.3 | 6.5 | 17.9 | 5.9% | 2.5% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVNNovartis AG | 21.2 | 6.4 | 17.8 | 5.9% | 2.9% | 10/10 |
| AZNAstraZeneca plc | 25.7 | 5.4 | 20.9 | 4.5% | 1.9% | 6/10 |
| AZNAstraZeneca PLC | 25.7 | 5.4 | 20.9 | 4.5% | 1.3% | 6/10 |
| NVONovo Nordisk A/S | 11.2 | 5.9 | 9.8 | 5.2% | 4.8% | 7/10 |
| GSKGSK plc | 13.8 | 4.8 | 11.3 | 8.1% | 3.7% | 10/10 |
| SNYSanofi | 11.8 | 1.3 | 16.3 | 7.8% | 5.0% | 7/10 |
| SANSanofi SA | 11.8 | 1.3 | 16.2 | 7.8% | 5.5% | 8/10 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | 66.0 | 6.0 | 37.2 | 2.9% | 0.0% | 6/10 |
| ALCAlcon | 34.7 | 1.5 | 27.3 | 5.1% | 0.4% | 4/10 |
회계연도 이력
SEC 연차 보고서 기준; 각 막대는 회계연도를 나타내며 종료 연도로 표시됩니다.
공시: U.S. SEC EDGAR · 공개된 공시 자료 및 종가를 기반으로 AI-Stock Invest가 계산한 비율 · 최신 기간 31 12월 2025 · 04 3월 2026 제출됨
여기서 계약 해지 · EU 소비자: 구매 후 14일 이내 취소 가능.