PENGPenguin Solutions Inc.
+3,1% hoje · +166,0% mais de um ano
2/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 39% dos instrumentos que pontuamos
Tendência: entre os melhores de seus pares. Sem dividendo.
Avaliação de Penguin Solutions Inc. (PENG) em comparação com pares do setor: P/E 24,2 (mediana do setor 37,1), P/B 7,0, EV/EBIT 23,1, yield de fluxo de caixa livre −4,5%, P/S 2,1.
Índices vs setor
Medianas de Tecnologia empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | PENG | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 24,2 | 37,1 · n=198 | 35% abaixo |
| P/B | 7,0 | 5,3 · n=265 | 33% acima |
| P/S | 2,1 | 5,1 · n=273 | 59% abaixo |
| EV/EBIT | 23,1 | 31,2 · n=195 | 26% abaixo |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | −4,5% | 2,9% · n=263 | 256% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 39,5% | 8,4% · n=270 | 370% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 31,1% | 8,4% · n=259 | 270% acima |
| Margem bruta | 27,7% | 56,9% · n=264 | 51% abaixo |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,66 | −0,11 · n=206 | — |
Fator valor: 54 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
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