PENGPenguin Solutions Inc.
+3,1% oggi · +166,0% oltre un anno
2/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 39% degli strumenti che valutiamo
Tendenza: tra i migliori dei pari. Nessun dividendo.
Valutazione Penguin Solutions Inc. (PENG) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 24,2 (mediana settore 37,1), P/B 7,0, EV/EBIT 23,1, rendimento free-cash-flow −4,5%, P/S 2,1.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Tecnologia aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | PENG | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 24,2 | 37,1 · n=198 | 35% sotto |
| P/B | 7,0 | 5,3 · n=265 | 33% sopra |
| P/S | 2,1 | 5,1 · n=273 | 59% sotto |
| EV/EBIT | 23,1 | 31,2 · n=195 | 26% sotto |
| Rendimento del free cash flow | −4,5% | 2,9% · n=263 | 256% sotto |
| Rendimento dei dividendi | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Rendimento del capitale proprio | 39,5% | 8,4% · n=270 | 370% sopra |
| Rendimento del capitale investito | 31,1% | 8,4% · n=259 | 270% sopra |
| Margine lordo | 27,7% | 56,9% · n=264 | 51% sotto |
| Debito netto / EBITDA | 0,66 | −0,11 · n=206 | — |
Fattore valore: 54 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Storico anno fiscale
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Depositi: U.S. SEC EDGAR · rapporti calcolati da AI-Stock Invest da documenti pubblici e prezzi di chiusura · ultimo periodo 28 ago 2026 · presentato 20 ott 2026
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