セクター内の同業他社に対するPenguin Solutions Inc. (PENG) のバリュエーション：P/E 24.2（セクター中央値 37.1）, P/B 7.0, EV/EBIT 23.1, フリーキャッシュフロー利回り −4.5%, P/S 2.1。

セクターとの比率比較

同じ地域の テクノロジー 社（株式およびREIT）の中央値。

P/E、P/B、P/S、EV/EBITが低いほど割安、利回り、リターン、利益率が高いほどコストパフォーマンスが良いことを意味します。マイナスの倍率（損失）は中央値の計算から除外されます。

指標	PENG	セクター中央値	中央値との差
株価収益率	24.2	37.1 · n=198	35% 下
株価純資産倍率	7.0	5.3 · n=265	33% 上
株価売上高倍率	2.1	5.1 · n=273	59% 下
EV/EBIT	23.1	31.2 · n=195	26% 下
フリーキャッシュフロー利回り	−4.5%	2.9% · n=263	256% 下
配当利回り	0.00%	0.00% · n=288	—
自己資本利益率	39.5%	8.4% · n=270	370% 上
投下資本利益率	31.1%	8.4% · n=259	270% 上
売上総利益率	27.7%	56.9% · n=264	51% 下
ネットデット / EBITDA	0.66	−0.11 · n=206	—

P/E、P/B、P/S、EV/EBITが低いほど割安、利回り、リターン、利益率が高いほどコストパフォーマンスが良いことを意味します。マイナスの倍率（損失）は中央値の計算から除外されます。

バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 54 / 100。 スコアの詳細内訳 →

セクターピア

同じセクターおよび地域における最大手の企業群。

銘柄	株価収益率	株価純資産倍率	EV/EBIT	フリーキャッシュフロー利回り	配当利回り	Smart Score
NVDANVIDIA	26.9	22.7	26.3	2.4%	0.2%	8/10
AAPLApple	38.9	46.7	32.5	2.7%	0.3%	10/10
MSFTMicrosoft Corporation	27.6	8.4	24.0	1.5%	0.7%	10/10
AVGOBroadcom	43.9	16.8	40.1	2.3%	0.7%	4/10
MUMicron Technology	13.1	8.0	10.8	5.3%	0.1%	9/10
AMDAMD	146.8	14.0	144.0	0.9%	0.0%	6/10
INTCIntel Corporation	—	5.5	—	0.6%	0.0%	1/10
PL PLTRPalantir Technologies	156.8	48.4	176.0	0.7%	0.0%	4/10
ORCLOracle	25.7	7.1	23.2	−6.6%	1.4%	1/10
CSCOCisco	32.8	8.6	28.7	2.9%	1.5%	9/10

会計年度別履歴

SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。

届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 28 8月 2026 · 20 10月 2026 提出済み

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