PENGPenguin Solutions Inc.
+3,1% сьогодні · +166,0% понад рік
2/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 39% інструментів, які ми оцінюємо
Тренд: серед найкращих у своїй групі. Без дивідендів.
Оцінка Penguin Solutions Inc. (PENG) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 24,2 (медіана сектора 37,1), P/B 7,0, EV/EBIT 23,1, дохідність вільного грошового потоку −4,5%, P/S 2,1.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Технології компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | PENG | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 24,2 | 37,1 · n=198 | 35% нижче |
| P/B | 7,0 | 5,3 · n=265 | 33% вище |
| P/S | 2,1 | 5,1 · n=273 | 59% нижче |
| EV/EBIT | 23,1 | 31,2 · n=195 | 26% нижче |
| Дохідність вільного грошового потоку | −4,5% | 2,9% · n=263 | 256% нижче |
| Дивідендна доходність | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Рентабельність власного капіталу | 39,5% | 8,4% · n=270 | 370% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 31,1% | 8,4% · n=259 | 270% вище |
| Валова маржа | 27,7% | 56,9% · n=264 | 51% нижче |
| Чистий борг / EBITDA | 0,66 | −0,11 · n=206 | — |
Фактор вартості: 54 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 28 серп. 2026 · подано 20 жовт. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.