RA RABrookfield Real Assets Income Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 Eki 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 Eki 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• Discount to NAV▲supports the score · percentile 79
• Volatility (1 y)▲supports the score · percentile 97
• Max drawdown (3 y)▲supports the score · percentile 95

Kapalı uçlu fonlar veya BDC'ler kendi piyasa fiyatlarından işlem görür; bu fiyat, sahip oldukları varlıkların değerinden oldukça farklı olabilir. Bu rakamlar ikisini karşılaştırır ve temettü ödemelerinin ne kadar karşılandığını gösterir.

Hisse başına NAVFonun son raporuna göre hisse başına düşen borçlar düşülmüş varlık değeri (30 Haz 2026).

$14,13

Fiyat vs NAVİskonto, hisselerin arkasındaki varlıklardan daha düşük maliyetli olduğu anlamına gelir; prim ise daha yüksek olduğu anlamına gelir. Derin ve kalıcı iskonto genellikle NAV veya ödemelerle ilgili şüpheleri yansıtır.

%19,1 iskonto

Hisse başına NAV, yıllık ortalama değişim (3 yıl)Azalan hisse başına NAV genellikle fonun kazancından fazla ödeme yaptığını gösterir.

▼−%2,8

Hisse başına NAV, 5 yıllık değişim

▼−%29,4

Dağıtım oranıSon 12 aylık dağıtımların hisse fiyatına bölünmesi. Bu fonlar için yüksek oran yüksek getiri anlamına gelmez: NAV trendiyle birlikte değerlendirin.

%12,4

Kaynaklar: Hisse başına NAV, fonun SEC'e (EDGAR) sunduğu raporlardan; dağıtımlar temettü veri akışlarından; iskonto/prim ve dağıtım oranı, gün sonu fiyatlarına göre AI-Stock Invest tarafından hesaplanmıştır.

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.