RA RABrookfield Real Assets Income Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 10月 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 10月 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• Discount to NAV▲supports the score · percentile 79
• Volatility (1 y)▲supports the score · percentile 97
• Max drawdown (3 y)▲supports the score · percentile 95

クローズドエンドファンドやBDCは独自の市場価格で取引され、保有資産の価値と大きく異なる場合があります。これらの数値は両者を比較し、分配金がどの程度カバーされているかを示します。

1株当たりNAV最新の報告書（30 6月 2026）に基づく、1株当たりの保有資産から負債を差し引いた額。

$14.13

株価対NAVディスカウントは株価が裏付けとなる資産価値より低いことを意味し、プレミアムは高いことを意味します。深く持続的なディスカウントは、NAVや分配金に対する懸念を反映していることが多いです。

19.1% ディスカウント

1株当たりNAV、年間平均変化率（3年間）1株当たりNAVの縮小は、通常、ファンドが収益以上の額を分配していることを意味します。

▼−2.8%

1株当たりNAV、5年間の変化

▼−29.4%

分配率過去12ヶ月の分配金を株価で割った値。これらのファンドでは、高い分配率は高いリターンと同じではありません。NAVトレンドと併せて確認してください。

12.4%

出典：1株当たりNAVはファンドのSECへの報告書（EDGAR）から取得。分配金は配当データフィードから取得。プレミアム/ディスカウントおよび分配率は、AI-Stock Investにより終値から計算。

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.