RA RABrookfield Real Assets Income Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 أكتوبر 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 أكتوبر 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• Discount to NAV▲supports the score · percentile 79
• Volatility (1 y)▲supports the score · percentile 97
• Max drawdown (3 y)▲supports the score · percentile 95

تتداول الصناديق المغلقة أو شركات الاستثمار المغلقة (BDC) بسعرها السوقي الخاص، والذي قد يختلف كثيراً عن قيمة الأصول التي تمتلكها. تقارن هذه الأرقام بين السعرين وتوضح مدى تغطية العوائد.

صافي قيمة الأصول للسهم الواحدما يملكه الصندوق مطروحاً منه ديونه، لكل سهم، وفقاً لأحدث تقرير له (30 يونيو 2026).

14.13 $

السعر مقابل صافي قيمة الأصوليعني الخصم أن الأسهم تكلف أقل من قيمة الأصول الكامنة خلفها؛ والعلاوة تعني أنها تكلف أكثر. غالباً ما يعكس الخصم العميق والمستمر شكوكاً حول صافي قيمة الأصول أو العوائد.

خصم 19.1%

صافي قيمة الأصول للسهم، متوسط التغير السنوي (3 سنوات)عادةً ما يشير انخفاض صافي قيمة الأصول للسهم إلى أن الصندوق يدفع عوائد تفوق أرباحه.

▼−2.8%

صافي قيمة الأصول للسهم، التغير خلال 5 سنوات

▼−29.4%

معدل التوزيعاتتوزيعات آخر 12 شهراً مقسومة على سعر السهم. بالنسبة لهذه الصناديق، لا يعني المعدل المرتفع بالضرورة عائداً مرتفعاً: اقرأه بالتزامن مع اتجاه صافي قيمة الأصول.

12.4%

المصادر: صافي قيمة الأصول للسهم من تقارير الصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (EDGAR)؛ التوزيعات من مصادر بيانات الأرباح؛ تم حساب العلاوة/الخصم ومعدل التوزيعات بواسطة AI-Stock Invest من أسعار نهاية اليوم.

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.