RA RABrookfield Real Assets Income Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 oct 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 oct 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• Discount to NAV▲supports the score · percentile 79
• Volatility (1 y)▲supports the score · percentile 97
• Max drawdown (3 y)▲supports the score · percentile 95

Un fondo cerrado o una BDC cotiza a su propio precio de mercado, que puede diferir mucho del valor de sus activos. Estas cifras comparan ambos y muestran cómo están cubiertos los pagos.

VLN por acciónLo que posee el fondo menos sus deudas, por acción, según su último informe (30 jun 2026).

$14.13

Precio frente a VLNUn descuento significa que las acciones cuestan menos que los activos subyacentes; una prima, más. Un descuento profundo y persistente suele reflejar dudas sobre el VLN o los pagos.

Descuento del 19.1%

VLN por acción, variación media anual (3 años)Un VLN por acción decreciente suele indicar que el fondo paga más de lo que gana.

▼−2.8%

VLN por acción, variación a 5 años

▼−29.4%

Tasa de distribuciónDistribuciones de los últimos 12 meses divididas por el precio de la acción. En estos fondos, una tasa alta no equivale a un alto rendimiento: léala junto con la tendencia del VLN.

12.4%

Fuentes: VLN por acción de los informes del fondo a la SEC (EDGAR); distribuciones de fuentes de datos de dividendos; prima/descuento y tasa de distribución calculados por AI-Stock Invest a partir de precios de cierre.

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.