RA RABrookfield Real Assets Income Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 10월 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 10월 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• Discount to NAV▲supports the score · percentile 79
• Volatility (1 y)▲supports the score · percentile 97
• Max drawdown (3 y)▲supports the score · percentile 95

폐쇄형 펀드나 BDC는 자체 시장 가격으로 거래되며, 이는 보유 자산 가치와 큰 차이가 있을 수 있습니다. 이 지표들은 두 가지를 비교하고 배당금 지급 여력을 보여줍니다.

주당 NAV최신 보고서(30 6월 2026) 기준 주당 보유 자산에서 부채를 차감한 금액.

$14.13

가격 대비 NAV할인은 주가가 기초 자산 가치보다 낮음을 의미하며, 프리미엄은 그 반대입니다. 깊고 지속적인 할인은 종종 NAV나 배당금에 대한 의구심을 반영합니다.

19.1% 할인

주당 NAV, 연평균 변동률 (3년)주당 NAV가 감소하는 것은 일반적으로 펀드가 수익보다 더 많은 배당금을 지급함을 의미합니다.

▼−2.8%

주당 NAV, 5년 변동률

▼−29.4%

분배율최근 12개월 분배금을 주가로 나눈 값. 이러한 펀드에서는 높은 분배율이 높은 수익률과 동일하지 않습니다: NAV 추세와 함께 확인하십시오.

12.4%

출처: 주당 NAV는 펀드의 SEC(EDGAR) 제출 보고서에서, 분배금은 배당 데이터 피드에서 가져오며, 프리미엄/할인 및 분배율은 AI-Stock Invest에서 일일 종가를 기준으로 계산합니다.

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.