Доход без ловушек размывания капитала
Бумаги с дивидендной доходностью от 4 % и надёжным дивидендом; без жёстких красных флагов, риска сокращения и выплат выше прибыли; закрытые фонды и BDC — только небольшой ограниченной долей.
Эта модель одинакова для всех и собрана по опубликованному ниже правилу. Это общая аналитика, а не индивидуальная рекомендация и не оценка того, подходит ли она вам.
У многих закрытых фондов США и части американских фондов нет KID, поэтому розничным инвесторам ЕС они недоступны; это видно в колонке «ЕС».
Статистика с первой публикации
В сравнении с ориентиром S&P 500 полной доходности; оба = 100 на первом закрытии после публикации.
Наблюдение с момента первой публикации — срок слишком мал для выводов. Прошлые результаты не предсказывают будущие; расчёты на истории не показываются.
Закрытий ещё нет
Статистика начнётся с закрытия 16 окт. 2026.
Полная доходность в USD: дивиденды реинвестируются, до налогов, комиссий и торговых издержек; только вперёд — методика на странице живой статистики.
Состав
Бумаг: 25; целевые доли на последней ребалансировке.
| Инструмент | Доля | Баланс | Доход | Дивидендная доходность | ЕС | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOAltria Group | 4,6 % | 10/10 | 10 | 5,9 % | Розничным инвесторам ЕС: доступно | Примечание:Отрицательный капитал |
| AVAAvista Corporation | 4,6 % | 8/10 | 8 | 5,4 % | Розничным инвесторам ЕС: доступно | Внимание:Сжигание денегВнимание:Размытие |
| EIXEdison International | 4,6 % | 8/10 | 8 | 6,3 % | Розничным инвесторам ЕС: доступно | Внимание:Сжигание денег |
Целевые доли на последней ребалансировке; между ребалансировками доли меняются вместе с ценами. Smart Score и примечания — на сегодня.
Распределение
По секторам
- Недвижимость25,0 %
- Финансы23,9 %
- Товары не первой необходимости18,6 %
- Товары первой необходимости13,9 %
- Коммунальные услуги13,9 %
- Телекоммуникации и медиа4,6 %
По классам активов
- Акция65,0 %
- REIT25,0 %
- BDC10,0 %
Правило
Ровно то, что применяется при каждой ребалансировке.
- Круг бумаг: Акция, REIT, Биржевой фонд, Закрытый фонд (CEF), BDC — любые страны, кроме России (для неё отдельная модель).
- Фильтры: Дивидендная доходность ≥ 4 %; Надёжность дивиденда ≥ 60.
- Всегда исключены: любой жёсткий красный флаг, оценки с низкой достоверностью, оценки, ещё не попавшие в публичный журнал, и цены старше 10 дней. Также исключены: Риск сокращения дивиденда, Выплаты выше прибыли, Дивиденд не подтверждён.
- Порядок: Smart Score (доход), Надёжность дивиденда; при равенстве — сначала более крупная компания.
- Первые 25 в этом порядке, одна бумага на эмитента, равные доли; не более 5 % на бумагу и 25 % на сектор — что не помещается в лимиты, остаётся в кэше.
- Закрытый фонд (CEF), BDC: дополнительная часть не более 10 % в сумме и 2 % на бумагу.
- Бумага остаётся, пока проходит правило и входит в первые 38; модель публикуется, только если бумаг не меньше 15.
- Ребалансировка — в первый рабочий день, начиная с 15-го числа каждого месяца, и сразу при изменении правила.
- Ориентир
- S&P 500 полной доходности
- Валюта
- USD
- Версия правил
- m1-29a7418bdc
- Данные на
- 2026-10-15 05:59 UTC
Изменения
Каждый состав с датой и временем публикации (UTC).
| Опубликован | Тип | Бумаг | Добавлены | Исключены | Изменена доля |
|---|---|---|---|---|---|
| Изменение правила | 25 | — | — | — | |
| Первая публикация | 25 | 25 | — | — |
Названия бумаг в изменениях доступны в Invest Pro; даты, время и количество — открыты.
Раскрытие информации
- Подготовлено
- AI-Stock Invest (AI Stock Predictions)
- Состав опубликован
- 15 окт. 2026, 05:59 UTC
- Действует
- до следующей ребалансировки (16 нояб. 2026) или изменения правила
- Характер
- Модельный портфель по правилам; общая аналитика, одинаковая для всех; не прогноз и не индивидуальная рекомендация.
- Конфликт интересов
- Оператор не владеет ни одной из этих бумаг.
Каждое изменение модели записывается со временем рядом с оценками бумаги; собственные сделки оператора подчиняются окну, описанному в методике. Методика и источники
Отказаться от договора здесь · Потребители в ЕС: 14 дней на отказ от покупки.