KNTKKinetik Holdings Inc.
+1,5% hoje · +56,4% mais de um ano
1/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 20% dos instrumentos que pontuamos
Segurança do dividendo: entre os mais fracos; preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 25,2). Rendimento de dividendos 5,72%.
Kinetik Holdings Inc. (KNTK) pertence ao setor Energia e está listada na NYSE; país: Estados Unidos. Seu valor de mercado é de aproximadamente € 3,9 bi. Nos últimos 12 meses, o preço variou +56,4%, com volatilidade anualizada de 33% e maior queda de 18%. Alertas críticos em nossa triagem baseada em regras: Forte diluição, Armadilha de rendimento.
Smart Score
Como é pontuado →O Smart Score (1–10) descreve como este instrumento se compara com seus pares em medidas publicadas e baseadas em regras de valor, qualidade, tendência, estabilidade e segurança de dividendos. Não é uma previsão nem um conselho pessoal.
Comparado com: Energia empresas em EUA (n = 110)
Primeira publicação da avaliação atual: · última recomputação · registro de avaliações
Pontuações dos fatores
Percentis dentro do grupo de pares (100 = o melhor dos seus pares); segurança de dividendos em pontos.
Principais impulsionadores
- Crescimento do lucro bruto / ativos (5 anos)apoia a pontuação · melhor do que 87% dos pares
- Emissão de ações (1 ano)penaliza a pontuação · melhor do que 8% dos pares
- Dívida líquida / EBITDApenaliza a pontuação · melhor do que 15% dos pares
Sinais de alerta e notas
- Aviso sério. Número de ações crescendo mais de 10 % ao ano durante três anos. Mais no glossário → Número de ações crescendo mais de 10 % ao ano durante três anos.
- Aviso sério. Rendimento pelo menos duas vezes a mediana dos pares enquanto o pagamento não é coberto ou a dívida é alta. Mais no glossário → Rendimento pelo menos duas vezes a mediana dos pares enquanto o pagamento não é coberto ou a dívida é alta.
- Atenção. Segurança do Dividendo abaixo de 40 pontos. Mais no glossário → Segurança do Dividendo abaixo de 40 pontos.
- Atenção. Dividendos excedem lucros ou fluxo de caixa livre. Mais no glossário → Dividendos excedem lucros ou fluxo de caixa livre.
- Atenção. Dívida líquida acima de 4× EBITDA ou cobertura de juros abaixo de 2×. Mais no glossário → Dívida líquida acima de 4× EBITDA ou cobertura de juros abaixo de 2×.
- Atenção. O patrimônio líquido contábil está abaixo de zero. Mais no glossário → O patrimônio líquido contábil está abaixo de zero.
- Dividendo não verificado Rendimento alto reportado por uma única fonte, ainda não cruzado.
Um alto rendimento não significa alto retorno: os pagamentos podem vir do seu próprio capital e podem ser reduzidos.
Nossas regras indicam um risco significativo de redução deste dividendo.
Gráfico de preços
Gráfico interativo da TradingView: preços de bolsa têm atraso, criptomoedas e moedas são em tempo real.
Métricas-chave
Valuation
- P/E
- 25,2
- P/S
- 2,3
- EV/EBIT
- 40,4
- Rendimento do fluxo de caixa livre
- 3,7%
- Capitalização bolsista (EUR)
- € 3,9 bi
Rentabilidade e dívida
- Retorno sobre o capital investido
- 7,6%
- Margem bruta
- 55,9%
- Dívida líquida / EBITDA
- 6,20
Dividendos
- Rendimento do dividendo
- 5,72%
- Rácio de distribuição
- 115%
- Anos de crescimento do dividendo
- 4
Retornos e risco
- 1 dia
- +1,5%
- 1 mês
- +12,2%
- 1 ano
- +56,4%
- Volatilidade, 1 ano
- 33,2%
- Perda máxima, 1 ano
- −17,7%
- Beta
- 0,80
Ratios de filings da SEC e preços de fechamento diário; retornos são variações de preço sem dividendos.
Empresas semelhantes
Mesmo setor e região, mais próximos em valor de mercado.
| DKDelek US Holdings Inc. | 5/10 | 1,5% | 92,1% |
|---|---|---|---|
| TDWTidewater Inc. | 5/10 | 0,0% | 77,8% |
| CRKComstock Resources Inc. | 3/10 | 0,0% | −13,8% |
| CLMTCalumet Inc. | 1/10 | 0,0% | 150,7% |
| CNRCore Natural Resources Inc. | 1/10 | 0,5% | 10,5% |
| HPHelmerich & Payne | 2/10 | 2,4% | 69,9% |
| OIIOceaneering International Inc | 8/10 | 0,0% | 79,4% |
| UECUranium Energy Corp | —/10 | 0,0% | −45,2% |
Notícias e documentos
- Kinetik Holdings Inc.: 8-K — Outros eventos
Um arquivamento (SEC EDGAR) ou um aviso da bolsa (Moscow Exchange): a declaração própria do emissor ou da bolsa.SEC EDGAR · Arquivo · 26 out. 2026
- Kinetik Holdings Inc.: 10-Q — Relatório trimestral para o período encerrado em 30 jun. 2026
Um arquivamento (SEC EDGAR) ou um aviso da bolsa (Moscow Exchange): a declaração própria do emissor ou da bolsa.SEC EDGAR · Arquivo · 6 ago. 2026
- Kinetik Holdings Inc.: 8-K — Resultados operacionais
Um arquivamento (SEC EDGAR) ou um aviso da bolsa (Moscow Exchange): a declaração própria do emissor ou da bolsa.SEC EDGAR · Arquivo · 5 ago. 2026
O significado das marcações
- FatoUm arquivamento (SEC EDGAR) ou um aviso da bolsa (Moscow Exchange): a declaração própria do emissor ou da bolsa.
- Reportagem da mídiaUma manchete de um veículo de mídia identificado. Linkamos para ela e não a verificamos.
- BoatoNão confirmado: a própria manchete usa termos cautelosos (“segundo fontes”, “fontes dizem”, “em negociações”), não nomeia um editor ou provém de um agregador de notícias ou de um republicador automatizado.
Fonte: Filings: U.S. SEC EDGAR. O tom é avaliado automaticamente a partir do título e pode estar incorreto.
Alterações de pontuação nos últimos 12 meses
Todas as classificações publicadas e alterações, registadas na data de publicação (Regulamento sobre Abuso de Mercado da UE).
Mostrar o registro: 1 entrada
| Data | Evento | Equilíbrio | Crescimento · Renda | Avisos | Preço na publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeira classificação | 1/10 | 1 · 1 | Disponível com Invest Pro |
As classificações são descrições baseadas em regras, válidas até à próxima execução de pontuação (cerca das 06:20 e das 21:50 UTC) e iguais para todos os visitantes.
Cancelar contrato aqui · Consumidores da UE: 14 dias para desistir de uma compra.