KNTKKinetik Holdings Inc.
+1,5% oggi · +56,4% oltre un anno
1/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 20% degli strumenti che valutiamo
Sicurezza del dividendo: tra i più deboli; prezzato più alto rispetto alla maggior parte dei pari (P/E 25,2). Rendimento del dividendo 5,72%.
Kinetik Holdings Inc. (KNTK) appartiene al settore Energia ed è quotato su NYSE; paese: Stati Uniti. Il suo valore di mercato è di circa 3,9 Mld €. Negli ultimi 12 mesi il prezzo è variato di +56,4%, con una volatilità annualizzata di 33% e una flessione massima di 18%. Segnali d'allarme evidenti nel nostro screening basato su regole: Forte diluizione, Trappola del rendimento.
Smart Score
Come viene calcolato il punteggio →Lo Smart Score (1–10) descrive come questo strumento si confronta con i suoi pari su misure pubblicate e basate su regole di valore, qualità, trend, stabilità e sicurezza del dividendo. Non è una previsione né un consiglio personale.
Rispetto a: Energia società in USA (n = 110)
Prima pubblicazione della valutazione attuale: · ultimo ricalcolo · registro delle valutazioni
Punteggi dei fattori
Percentili all'interno del gruppo di pari (100 = il migliore tra i pari); sicurezza del dividendo in punti.
Fattori principali
- Crescita dell'utile lordo / attività (5 anni)sostiene il punteggio · meglio del 87% dei pari
- Emissione di azioni (1 anno)pesa sul punteggio · meglio del 8% dei pari
- Debito netto / EBITDApesa sul punteggio · meglio del 15% dei pari
Segnali di allarme e note
- Avviso importante. Aumento del numero di azioni superiore al 10% annuo nell'arco di tre anni. Altro nel glossario → Aumento del numero di azioni superiore al 10% annuo nell'arco di tre anni.
- Avviso importante. Rendimento almeno doppio rispetto alla mediana dei pari mentre il payout non è coperto o il debito è elevato. Altro nel glossario → Rendimento almeno doppio rispetto alla mediana dei pari mentre il payout non è coperto o il debito è elevato.
- Attenzione. Sicurezza del dividendo inferiore a 40 punti. Altro nel glossario → Sicurezza del dividendo inferiore a 40 punti.
- Attenzione. Dividendi superiori a utili o free cash flow. Altro nel glossario → Dividendi superiori a utili o free cash flow.
- Attenzione. Debito netto superiore a 4 volte l'EBITDA o copertura degli interessi inferiore a 2 volte. Altro nel glossario → Debito netto superiore a 4 volte l'EBITDA o copertura degli interessi inferiore a 2 volte.
- Attenzione. Il patrimonio netto contabile è inferiore a zero. Altro nel glossario → Il patrimonio netto contabile è inferiore a zero.
- Dividendo non verificato Rendimento elevato segnalato da una sola fonte, non ancora incrociato.
Un rendimento elevato non equivale a un rendimento alto: i pagamenti possono provenire dal proprio capitale e possono essere ridotti.
Le nostre regole rilevano un rischio significativo di riduzione del dividendo.
Grafico dei prezzi
Grafico interattivo di TradingView: i prezzi di borsa sono ritardati, criptovalute e valute sono in tempo reale.
Metriche chiave
Valutazione
- P/E
- 25,2
- P/S
- 2,3
- EV/EBIT
- 40,4
- Rendimento del free cash flow
- 3,7%
- Capitalizzazione di mercato (EUR)
- 3,9 Mld €
Redditività e debito
- Rendimento del capitale investito
- 7,6%
- Margine lordo
- 55,9%
- Debito netto / EBITDA
- 6,20
Dividendi
- Rendimento dei dividendi
- 5,72%
- Rapporto di distribuzione
- 115%
- Anni di crescita dei dividendi
- 4
Rendimenti e rischio
- 1 giorno
- +1,5%
- 1 mese
- +12,2%
- 1 anno
- +56,4%
- Volatilità, 1 anno
- 33,2%
- Drawdown massimo, 1 anno
- −17,7%
- Beta
- 0,80
Rapporti derivanti dalle comunicazioni SEC e dai prezzi di fine giornata; i rendimenti sono variazioni di prezzo senza dividendi.
Aziende simili
Stesso settore e regione, più simili per capitalizzazione di mercato.
| DKDelek US Holdings Inc. | 5/10 | 1,5% | 92,1% |
|---|---|---|---|
| TDWTidewater Inc. | 5/10 | 0,0% | 77,8% |
| CRKComstock Resources Inc. | 3/10 | 0,0% | −13,8% |
| CLMTCalumet Inc. | 1/10 | 0,0% | 150,7% |
| CNRCore Natural Resources Inc. | 1/10 | 0,5% | 10,5% |
| HPHelmerich & Payne | 2/10 | 2,4% | 69,9% |
| OIIOceaneering International Inc | 8/10 | 0,0% | 79,4% |
| UECUranium Energy Corp | —/10 | 0,0% | −45,2% |
Notizie e comunicazioni
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Significato dei marcatori
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Fonte: Filings: U.S. SEC EDGAR. Il tono è valutato automaticamente dal titolo e potrebbe essere errato.
Variazioni del punteggio negli ultimi 12 mesi
Ogni rating pubblicato e modifica, registrata al momento della pubblicazione (Regolamento UE sugli abusi di mercato).
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| Data | Evento | Bilanciato | Crescita · Reddito | Avvisi | Prezzo alla pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo rating | 1/10 | 1 · 1 | Disponibile con Invest Pro |
I rating sono descrizioni basate su regole, valide fino alla successiva elaborazione dei punteggi (circa alle 06:20 e alle 21:50 UTC) e identiche per ogni visitatore.
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