KNTKKinetik Holdings Inc.
+1,5% dziś · +56,4% ponad rok
1/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 20% instrumentów, które oceniamy
Bezpieczeństwo dywidendy: wśród najsłabszych; wyceniane wyżej niż większość porównywalnych (P/E 25,2). Stopa dywidendy 5,72%.
Kinetik Holdings Inc. (KNTK) należy do sektora Energetyka i jest notowana na NYSE; kraj: Stany Zjednoczone. Jego wartość rynkowa wynosi około 3,9 mld €. W ciągu ostatnich 12 miesięcy cena zmieniła się o +56,4%, przy rocznej zmienności 33% i największym spadku 18%. Poważne czerwone flagi w naszym systemie regułowym: Duża rozwodnienie, Pułapka wysokiej dywidendy.
Smart Score
Jak przyznawana jest ocena →The Smart Score (1–10) opisuje, jak ten instrument wypada na tle podobnych pod względem opublikowanych, opartych na regułach wskaźników wartości, jakości, trendu, stabilności i bezpieczeństwa dywidendy. Nie jest to prognoza ani porada osobista.
W porównaniu z: Energetyka spółek w USA (n = 110)
Aktualna ocena opublikowana po raz pierwszy: · ostatnie przeliczenie · dziennik ocen
Oceny czynników
Percentyle w grupie porównawczej (100 = najlepszy wśród rówieśników); bezpieczeństwo dywidendy w punktach.
Główne czynniki
- Wzrost zysku brutto / aktywa (5 lat)wspiera ocenę · lepsza niż 87% spółek porównywalnych
- Emisja akcji (1 rok)obciąża ocenę · lepsza niż 8% spółek porównywalnych
- Dług netto / EBITDAobciąża ocenę · lepsza niż 15% spółek porównywalnych
Sygnały ostrzegawcze i uwagi
- Ważna uwaga. Liczba akcji rośnie o ponad 10 % rocznie przez trzy lata. Więcej w słowniku → Liczba akcji rośnie o ponad 10 % rocznie przez trzy lata.
- Ważna uwaga. Stopa dywidendy co najmniej dwukrotnie wyższa niż mediana konkurencji, przy niepokrytej wypłacie lub wysokim zadłużeniu. Więcej w słowniku → Stopa dywidendy co najmniej dwukrotnie wyższa niż mediana konkurencji, przy niepokrytej wypłacie lub wysokim zadłużeniu.
- Ostrożnie. Bezpieczeństwo dywidendy poniżej 40 punktów. Więcej w słowniku → Bezpieczeństwo dywidendy poniżej 40 punktów.
- Ostrożnie. Dywidendy przekraczają zyski lub wolne przepływy pieniężne. Więcej w słowniku → Dywidendy przekraczają zyski lub wolne przepływy pieniężne.
- Ostrożnie. Dług netto powyżej 4× EBITDA lub pokrycie odsetkowe poniżej 2×. Więcej w słowniku → Dług netto powyżej 4× EBITDA lub pokrycie odsetkowe poniżej 2×.
- Ostrożnie. Wartość księgowa jest poniżej zera. Więcej w słowniku → Wartość księgowa jest poniżej zera.
- Niezweryfikowana dywidenda Wysoka stopa dywidendy zgłoszona przez pojedyncze źródło, jeszcze niepotwierdzona.
Wysoka stopa dywidendy nie oznacza wysokiej stopy zwrotu: wypłaty mogą pochodzić z własnego kapitału i mogą zostać obniżone.
Nasze zasady wskazują na istotne ryzyko obniżenia tej dywidendy.
Wykres ceny
Interaktywny wykres od TradingView: ceny giełdowe są opóźnione, kryptowaluty i waluty są aktualne.
Kluczowe wskaźniki
Wycena
- C/Z
- 25,2
- C/S
- 2,3
- EV/EBIT
- 40,4
- Stopa wolnych przepływów pieniężnych
- 3,7%
- Kapitalizacja rynkowa (EUR)
- 3,9 mld €
Rentowność i zadłużenie
- Zwrot z zainwestowanego kapitału
- 7,6%
- Marża brutto
- 55,9%
- Dług netto / EBITDA
- 6,20
Dywidendy
- Stopa dywidendy
- 5,72%
- Wskaźnik wypłaty dywidendy
- 115%
- Lata wzrostu dywidendy
- 4
Stopy zwrotu i ryzyko
- 1 dzień
- +1,5%
- 1 miesiąc
- +12,2%
- 1 rok
- +56,4%
- Zmienność, 1 rok
- 33,2%
- Maksymalne obsunięcie, 1 rok
- −17,7%
- Beta
- 0,80
Wskaźniki z raportów SEC i cen na koniec dnia; stopy zwrotu to zmiany ceny bez dywidend.
Podobne spółki
Ten sam sektor i region, najbliższe pod względem kapitalizacji rynkowej.
| DKDelek US Holdings Inc. | 5/10 | 1,5% | 92,1% |
|---|---|---|---|
| TDWTidewater Inc. | 5/10 | 0,0% | 77,8% |
| CRKComstock Resources Inc. | 3/10 | 0,0% | −13,8% |
| CLMTCalumet Inc. | 1/10 | 0,0% | 150,7% |
| CNRCore Natural Resources Inc. | 1/10 | 0,5% | 10,5% |
| HPHelmerich & Payne | 2/10 | 2,4% | 69,9% |
| OIIOceaneering International Inc | 8/10 | 0,0% | 79,4% |
| UECUranium Energy Corp | —/10 | 0,0% | −45,2% |
Wiadomości i raporty
- Kinetik Holdings Inc.: 8-K — Inne wydarzenia
Zgłoszenie (SEC EDGAR) lub komunikat giełdowy (Moscow Exchange): własne oświadczenie emitenta lub giełdy.SEC EDGAR · Sprawozdanie · 26 paź 2026
- Kinetik Holdings Inc.: 10-Q — Raport kwartalny za okres kończący się 30 cze 2026
Zgłoszenie (SEC EDGAR) lub komunikat giełdowy (Moscow Exchange): własne oświadczenie emitenta lub giełdy.SEC EDGAR · Sprawozdanie · 6 sie 2026
- Kinetik Holdings Inc.: 8-K — Wyniki działalności
Zgłoszenie (SEC EDGAR) lub komunikat giełdowy (Moscow Exchange): własne oświadczenie emitenta lub giełdy.SEC EDGAR · Sprawozdanie · 5 sie 2026
Co oznaczają symbole
- FaktZgłoszenie (SEC EDGAR) lub komunikat giełdowy (Moscow Exchange): własne oświadczenie emitenta lub giełdy.
- Raport medialnyNagłówek z nazwanego medium. Linkujemy do niego i nie weryfikujemy jego treści.
- PlotkaNiepotwierdzone: nagłówek zawiera zastrzeżenia („rzekomo”, „źródła podają”, „trwają rozmowy”), nie wskazuje wydawcy lub pochodzi z agregatora wiadomości lub automatycznego przedruku.
Źródło: Filings: U.S. SEC EDGAR. Ton jest oceniany automatycznie na podstawie nagłówka i może być błędny.
Zmiany wyników w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Każda opublikowana ocena i zmiana, rejestrowana w momencie publikacji (EU Market Abuse Regulation).
Pokaż dziennik: 1 wpis
| Data | Wydarzenie | Zrównoważony | Wzrost · Dochód | Ostrzeżenia | Cena w momencie publikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierwsza ocena | 1/10 | 1 · 1 | Dostępne z Invest Pro |
Oceny są opisami opartymi na regułach, ważnymi do następnego uruchomienia scoringu (ok. 06:20 i 21:50 UTC) i identycznymi dla każdego odwiedzającego.
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.