HTOH2O America
+1,2% hoje · +29,4% mais de um ano
3/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 33% dos instrumentos que pontuamos
Tendência: entre os melhores de seus pares; Qualidade: entre os mais fracos; preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 28,5). Rendimento de dividendos 2,82%.
Avaliação de H2O America (HTO) em comparação com pares do setor: P/E 28,5 (mediana do setor 21,2), P/B 1,4, EV/EBIT 25,9, P/S 3,6.
Índices vs setor
Medianas de Utilidades públicas empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | HTO | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 28,5 | 21,2 · n=60 | 35% acima |
| P/B | 1,4 | 1,9 · n=62 | 29% abaixo |
| P/S | 3,6 | 2,9 · n=55 | 22% acima |
| EV/EBIT | 25,9 | 21,9 · n=58 | 18% acima |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | — | −4,6% · n=51 | — |
| Rendimento do dividendo | 2,82% | 3,09% · n=65 | 9% abaixo |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 5,6% | 9,8% · n=63 | 42% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | 4,4% | 5,7% · n=61 | 23% abaixo |
| Margem bruta | — | 64,4% · n=17 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,96 | 5,38 · n=54 | 8% abaixo |
Fator valor: 36 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| NEENextEra Energy | 20,6 | 3,1 | 34,2 | — | 3,0% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSouthern | 23,6 | 2,6 | 24,5 | −3,4% | 4,1% | 4/10 |
| DUKDuke Energy Corp | 19,0 | 1,8 | 20,7 | −3,4% | 3,5% | 6/10 |
| CEGConstellation Energy | 26,4 | 2,9 | 24,0 | 0,3% | 0,6% | 1/10 |
| AEPAmerican Electric Power | 19,1 | 2,2 | 22,5 | 3,7% | 3,7% | 8/10 |
| DDominion Energy Inc | 19,3 | 2,0 | 24,8 | — | 4,2% | 2/10 |
| SRESempra | 28,7 | 1,7 | — | −10,6% | 3,1% | —/10 |
| ETREntergy Corporation | 27,7 | 2,8 | 26,0 | −5,7% | 2,4% | 2/10 |
| XELXcel Energy | 21,6 | 2,0 | 30,7 | −16,0% | 3,0% | 1/10 |
| VSTVistra | 23,6 | 15,9 | 19,5 | 4,7% | 0,6% | 6/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 set. 2026 · registrado em 26 out. 2026
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