HTOH2O America
+1,2% сьогодні · +29,4% понад рік
3/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 33% інструментів, які ми оцінюємо
Тренд: серед найкращих у своїй групі; Якість: серед найслабших; ціна вища, ніж у більшості аналогів (P/E 28,5). Дивідендна дохідність 2,82%.
Оцінка H2O America (HTO) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 28,5 (медіана сектора 21,2), P/B 1,4, EV/EBIT 25,9, P/S 3,6.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Комунальні послуги компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | HTO | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 28,5 | 21,2 · n=60 | 35% вище |
| P/B | 1,4 | 1,9 · n=62 | 29% нижче |
| P/S | 3,6 | 2,9 · n=55 | 22% вище |
| EV/EBIT | 25,9 | 21,9 · n=58 | 18% вище |
| Дохідність вільного грошового потоку | — | −4,6% · n=51 | — |
| Дивідендна доходність | 2,82% | 3,09% · n=65 | 9% нижче |
| Рентабельність власного капіталу | 5,6% | 9,8% · n=63 | 42% нижче |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 4,4% | 5,7% · n=61 | 23% нижче |
| Валова маржа | — | 64,4% · n=17 | — |
| Чистий борг / EBITDA | 4,96 | 5,38 · n=54 | 8% нижче |
Фактор вартості: 36 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| NEENextEra Energy | 20,6 | 3,1 | 34,2 | — | 3,0% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSouthern | 23,6 | 2,6 | 24,5 | −3,4% | 4,1% | 4/10 |
| DUKDuke Energy Corp | 19,0 | 1,8 | 20,7 | −3,4% | 3,5% | 6/10 |
| CEGConstellation Energy | 26,4 | 2,9 | 24,0 | 0,3% | 0,6% | 1/10 |
| AEPAmerican Electric Power | 19,1 | 2,2 | 22,5 | 3,7% | 3,7% | 8/10 |
| DDominion Energy Inc | 19,3 | 2,0 | 24,8 | — | 4,2% | 2/10 |
| SRESempra | 28,7 | 1,7 | — | −10,6% | 3,1% | —/10 |
| ETREntergy Corporation | 27,7 | 2,8 | 26,0 | −5,7% | 2,4% | 2/10 |
| XELXcel Energy | 21,6 | 2,0 | 30,7 | −16,0% | 3,0% | 1/10 |
| VSTVistra | 23,6 | 15,9 | 19,5 | 4,7% | 0,6% | 6/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 вер. 2026 · подано 26 жовт. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.