HTOH2O America
+1,2% oggi · +29,4% oltre un anno
3/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 33% degli strumenti che valutiamo
Tendenza: tra i migliori dei pari; Qualità: tra i più deboli; prezzato più alto rispetto alla maggior parte dei pari (P/E 28,5). Rendimento del dividendo 2,82%.
Valutazione H2O America (HTO) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 28,5 (mediana settore 21,2), P/B 1,4, EV/EBIT 25,9, P/S 3,6.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Servizi di pubblica utilità aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | HTO | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 28,5 | 21,2 · n=60 | 35% sopra |
| P/B | 1,4 | 1,9 · n=62 | 29% sotto |
| P/S | 3,6 | 2,9 · n=55 | 22% sopra |
| EV/EBIT | 25,9 | 21,9 · n=58 | 18% sopra |
| Rendimento del free cash flow | — | −4,6% · n=51 | — |
| Rendimento dei dividendi | 2,82% | 3,09% · n=65 | 9% sotto |
| Rendimento del capitale proprio | 5,6% | 9,8% · n=63 | 42% sotto |
| Rendimento del capitale investito | 4,4% | 5,7% · n=61 | 23% sotto |
| Margine lordo | — | 64,4% · n=17 | — |
| Debito netto / EBITDA | 4,96 | 5,38 · n=54 | 8% sotto |
Fattore valore: 36 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| NEENextEra Energy | 20,6 | 3,1 | 34,2 | — | 3,0% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSouthern | 23,6 | 2,6 | 24,5 | −3,4% | 4,1% | 4/10 |
| DUKDuke Energy Corp | 19,0 | 1,8 | 20,7 | −3,4% | 3,5% | 6/10 |
| CEGConstellation Energy | 26,4 | 2,9 | 24,0 | 0,3% | 0,6% | 1/10 |
| AEPAmerican Electric Power | 19,1 | 2,2 | 22,5 | 3,7% | 3,7% | 8/10 |
| DDominion Energy Inc | 19,3 | 2,0 | 24,8 | — | 4,2% | 2/10 |
| SRESempra | 28,7 | 1,7 | — | −10,6% | 3,1% | —/10 |
| ETREntergy Corporation | 27,7 | 2,8 | 26,0 | −5,7% | 2,4% | 2/10 |
| XELXcel Energy | 21,6 | 2,0 | 30,7 | −16,0% | 3,0% | 1/10 |
| VSTVistra | 23,6 | 15,9 | 19,5 | 4,7% | 0,6% | 6/10 |
Storico anno fiscale
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Depositi: U.S. SEC EDGAR · rapporti calcolati da AI-Stock Invest da documenti pubblici e prezzi di chiusura · ultimo periodo 30 set 2026 · presentato 26 ott 2026
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