ESIElement Solutions Inc.
+1,9% hoje · +18,2% mais de um ano
3/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 31% dos instrumentos que pontuamos
Preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 37,1). Rendimento de dividendos 1,02%.
Avaliação de Element Solutions Inc. (ESI) em comparação com pares do setor: P/E 37,1 (mediana do setor 23,0), P/B 2,6, EV/EBIT 23,2, yield de fluxo de caixa livre 2,4%, P/S 2,2.
Índices vs setor
Medianas de Materiais empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | ESI | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 37,1 | 23,0 · n=64 | 61% acima |
| P/B | 2,6 | 2,0 · n=82 | 34% acima |
| P/S | 2,2 | 1,2 · n=82 | 81% acima |
| EV/EBIT | 23,2 | 19,5 · n=50 | 19% acima |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 2,4% | 3,7% · n=80 | 35% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 1,02% | 1,37% · n=89 | 25% abaixo |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 7,4% | 10,3% · n=84 | 28% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | 6,3% | 6,4% · n=65 | perto da mediana |
| Margem bruta | 36,6% | 23,9% · n=83 | 53% acima |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,21 | 2,41 · n=60 | 33% acima |
Fator valor: 20 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| NEMNewmont | 13,6 | 3,5 | — | 8,0% | 0,9% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCXFreeport-McMoRan | 24,9 | 4,1 | 14,1 | — | 0,9% | 6/10 |
| ECLEcolab | 40,5 | 8,1 | 33,4 | 2,1% | 1,0% | 7/10 |
| SHWSherwin-Williams | 31,1 | 20,9 | — | 3,7% | 1,2% | 8/10 |
| APDAir Products & Chemicals | — | 4,9 | — | −0,4% | 2,4% | 1/10 |
| CRHCRH plc | 17,7 | 2,5 | 14,7 | 4,0% | 1,2% | 5/10 |
| NUENucor | 19,3 | 2,5 | — | 2,8% | 0,9% | 8/10 |
| WCNWaste Connections | 41,7 | 6,0 | 32,1 | 2,6% | 0,8% | 6/10 |
| MLMMartin Marietta Materials | 16,0 | 2,1 | 37,7 | 2,4% | 0,6% | 1/10 |
| VMCVulcan Materials | 32,9 | 4,3 | 25,0 | 2,2% | 0,7% | 5/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 set. 2026 · registrado em 22 out. 2026
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