ESIElement Solutions Inc.
+1,9% сьогодні · +18,2% понад рік
3/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 31% інструментів, які ми оцінюємо
Ціна вища, ніж у більшості аналогів (P/E 37,1). Дивідендна дохідність 1,02%.
Оцінка Element Solutions Inc. (ESI) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 37,1 (медіана сектора 23,0), P/B 2,6, EV/EBIT 23,2, дохідність вільного грошового потоку 2,4%, P/S 2,2.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Матеріали компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | ESI | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 37,1 | 23,0 · n=64 | 61% вище |
| P/B | 2,6 | 2,0 · n=82 | 34% вище |
| P/S | 2,2 | 1,2 · n=82 | 81% вище |
| EV/EBIT | 23,2 | 19,5 · n=50 | 19% вище |
| Дохідність вільного грошового потоку | 2,4% | 3,7% · n=80 | 35% нижче |
| Дивідендна доходність | 1,02% | 1,37% · n=89 | 25% нижче |
| Рентабельність власного капіталу | 7,4% | 10,3% · n=84 | 28% нижче |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 6,3% | 6,4% · n=65 | біля медіани |
| Валова маржа | 36,6% | 23,9% · n=83 | 53% вище |
| Чистий борг / EBITDA | 3,21 | 2,41 · n=60 | 33% вище |
Фактор вартості: 20 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| NEMNewmont | 13,6 | 3,5 | — | 8,0% | 0,9% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCXFreeport-McMoRan | 24,9 | 4,1 | 14,1 | — | 0,9% | 6/10 |
| ECLEcolab | 40,5 | 8,1 | 33,4 | 2,1% | 1,0% | 7/10 |
| SHWSherwin-Williams | 31,1 | 20,9 | — | 3,7% | 1,2% | 8/10 |
| APDAir Products & Chemicals | — | 4,9 | — | −0,4% | 2,4% | 1/10 |
| CRHCRH plc | 17,7 | 2,5 | 14,7 | 4,0% | 1,2% | 5/10 |
| NUENucor | 19,3 | 2,5 | — | 2,8% | 0,9% | 8/10 |
| WCNWaste Connections | 41,7 | 6,0 | 32,1 | 2,6% | 0,8% | 6/10 |
| MLMMartin Marietta Materials | 16,0 | 2,1 | 37,7 | 2,4% | 0,6% | 1/10 |
| VMCVulcan Materials | 32,9 | 4,3 | 25,0 | 2,2% | 0,7% | 5/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 вер. 2026 · подано 22 жовт. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.