バリュエーション
ESIElement Solutions Inc.
株式NYSEアメリカ合衆国素材EU個人投資家：利用可能
+1.9% 本日 · +18.2% 1年以上
3/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 31% より高評価
同業他社の多くより高値 (P/E 37.1). 配当利回り 1.02%。
セクター内の同業他社に対するElement Solutions Inc. (ESI) のバリュエーション：P/E 37.1（セクター中央値 23.0）、P/B 2.6、EV/EBIT 23.2、フリーキャッシュフロー利回り 2.4%、P/S 2.2。
セクターとの比率比較
同じ地域の 素材 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | ESI | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 37.1 | 23.0 · n=64 | 61% 上 |
| 株価純資産倍率 | 2.6 | 2.0 · n=82 | 34% 上 |
| 株価売上高倍率 | 2.2 | 1.2 · n=82 | 81% 上 |
| EV/EBIT | 23.2 | 19.5 · n=50 | 19% 上 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 2.4% | 3.7% · n=80 | 35% 下 |
| 配当利回り | 1.02% | 1.37% · n=89 | 25% 下 |
| 自己資本利益率 | 7.4% | 10.3% · n=84 | 28% 下 |
| 投下資本利益率 | 6.3% | 6.4% · n=65 | 中央値付近 |
| 売上総利益率 | 36.6% | 23.9% · n=83 | 53% 上 |
| ネットデット / EBITDA | 3.21 | 2.41 · n=60 | 33% 上 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 20 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| NEMNewmont | 13.6 | 3.5 | — | 8.0% | 0.9% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCXFreeport-McMoRan | 24.9 | 4.1 | 14.1 | — | 0.9% | 6/10 |
| ECLEcolab | 40.5 | 8.1 | 33.4 | 2.1% | 1.0% | 7/10 |
| SHWSherwin-Williams | 31.1 | 20.9 | — | 3.7% | 1.2% | 8/10 |
| APDAir Products & Chemicals | — | 4.9 | — | −0.4% | 2.4% | 1/10 |
| CRHCRH plc | 17.7 | 2.5 | 14.7 | 4.0% | 1.2% | 5/10 |
| NUENucor | 19.3 | 2.5 | — | 2.8% | 0.9% | 8/10 |
| WCNWaste Connections | 41.7 | 6.0 | 32.1 | 2.6% | 0.8% | 6/10 |
| MLMMartin Marietta Materials | 16.0 | 2.1 | 37.7 | 2.4% | 0.6% | 1/10 |
| VMCVulcan Materials | 32.9 | 4.3 | 25.0 | 2.2% | 0.7% | 5/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 9月 2026 · 22 10月 2026 提出済み
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