RDVTRed Violet Inc.
+1,4% oggi · +55,3% oltre un anno
10/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 94% degli strumenti che valutiamo
Qualità, Tendenza: tra i migliori dei pari; prezzato più alto rispetto alla maggior parte dei pari (P/E 80,7). Nessun dividendo.
Valutazione Red Violet Inc. (RDVT) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 80,7 (mediana settore 37,1), P/B 11,8, EV/EBIT 71,8, rendimento free-cash-flow 2,5%, P/S 13,4.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Tecnologia aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | RDVT | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 80,7 | 37,1 · n=198 | 118% sopra |
| P/B | 11,8 | 5,3 · n=265 | 124% sopra |
| P/S | 13,4 | 5,1 · n=273 | 160% sopra |
| EV/EBIT | 71,8 | 31,2 · n=195 | 130% sopra |
| Rendimento del free cash flow | 2,5% | 2,9% · n=263 | 11% sotto |
| Rendimento dei dividendi | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Rendimento del capitale proprio | 15,8% | 8,4% · n=270 | 88% sopra |
| Rendimento del capitale investito | 25,4% | 8,4% · n=259 | 202% sopra |
| Margine lordo | 84,7% | 56,9% · n=264 | 49% sopra |
| Debito netto / EBITDA | −1,74 | −0,11 · n=206 | — |
Fattore valore: 32 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Storico anno fiscale
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