RDVTRed Violet Inc.
+1,4% vandaag · +55,3% langer dan een jaar
10/10 Een samenvatting van 1–10 van hoe een instrument zich verhoudt tot vergelijkbare instrumenten (zelfde sector en regio) volgens gepubliceerde regels. Het beschrijft de huidige gegevens; het is geen prijsvoorspelling. Meer in de woordenlijst → «Gebalanceerd» — hoger dan 94% van de instrumenten die wij scoren
Kwaliteit, Trend: behoort tot de beste in zijn categorie; geprijsd hoger dan de meeste vergelijkbare instrumenten (P/E 80,7). Geen dividend.
Red Violet Inc. (RDVT) waardering ten opzichte van sectorgenoten: P/E 80,7 (sectormediaan 37,1), P/B 11,8, EV/EBIT 71,8, Vrije kasstroomrendement 2,5%, P/S 13,4.
Ratios versus sector
Mediaan van Technologie bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | RDVT | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 80,7 | 37,1 · n=198 | 118% boven |
| P/B | 11,8 | 5,3 · n=265 | 124% boven |
| P/S | 13,4 | 5,1 · n=273 | 160% boven |
| EV/EBIT | 71,8 | 31,2 · n=195 | 130% boven |
| Vrije kasstroomrendement | 2,5% | 2,9% · n=263 | 11% onder |
| Dividendrendement | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Rendement op eigen vermogen | 15,8% | 8,4% · n=270 | 88% boven |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 25,4% | 8,4% · n=259 | 202% boven |
| Brutomarge | 84,7% | 56,9% · n=264 | 49% boven |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,74 | −0,11 · n=206 | — |
Value-factor: 32 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 jun 2026 · ingediend 10 aug 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.