RDVTRed Violet Inc.
+1,4% dziś · +55,3% ponad rok
10/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 94% instrumentów, które oceniamy
Jakość, Trend: wśród najlepszych w swojej grupie; wyceniane wyżej niż większość porównywalnych (P/E 80,7). Brak dywidendy.
Wycena Red Violet Inc. (RDVT) na tle konkurencji sektorowej: P/E 80,7 (mediana sektora 37,1), P/B 11,8, EV/EBIT 71,8, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 2,5%, P/S 13,4.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Technologia spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | RDVT | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 80,7 | 37,1 · n=198 | 118% powyżej |
| C/WK | 11,8 | 5,3 · n=265 | 124% powyżej |
| C/S | 13,4 | 5,1 · n=273 | 160% powyżej |
| EV/EBIT | 71,8 | 31,2 · n=195 | 130% powyżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 2,5% | 2,9% · n=263 | 11% poniżej |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Zwrot z kapitału własnego | 15,8% | 8,4% · n=270 | 88% powyżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 25,4% | 8,4% · n=259 | 202% powyżej |
| Marża brutto | 84,7% | 56,9% · n=264 | 49% powyżej |
| Dług netto / EBITDA | −1,74 | −0,11 · n=206 | — |
Współczynnik wartości: 32 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 cze 2026 · złożono 10 sie 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.