RDVTRed Violet Inc.
+1.4% hoy · +55.3% más de un año
10/10 Un resumen del 1 al 10 sobre cómo un instrumento se compara con similares (mismo sector y región) según reglas publicadas. Describe los datos actuales; no es una previsión de precios. Más en el glosario → «Equilibrado» — superior al 94 % de los instrumentos que puntuamos
Calidad, Tendencia: entre los mejores de su categoría; precio superior a la mayoría de sus pares (P/E 80.7). Sin dividendo.
Valoración de Red Violet Inc. (RDVT) frente a sus pares sectoriales: P/E 80.7 (mediana sectorial 37.1), P/B 11.8, EV/EBIT 71.8, rendimiento del flujo de caja libre 2.5%, P/S 13.4.
Ratios frente al sector
Medianas de Tecnología empresas en la misma región (acciones y REITs).
| Métrica | RDVT | Mediana del sector | vs. mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 80.7 | 37.1 · n=198 | 118% por encima |
| P/B | 11.8 | 5.3 · n=265 | 124% por encima |
| P/S | 13.4 | 5.1 · n=273 | 160% por encima |
| EV/EBIT | 71.8 | 31.2 · n=195 | 130% por encima |
| Rendimiento del flujo de caja libre | 2.5% | 2.9% · n=263 | 11% por debajo |
| Rendimiento por dividendo | 0.00% | 0.00% · n=288 | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 15.8% | 8.4% · n=270 | 88% por encima |
| Rentabilidad sobre el capital invertido | 25.4% | 8.4% · n=259 | 202% por encima |
| Margen bruto | 84.7% | 56.9% · n=264 | 49% por encima |
| Deuda neta / EBITDA | −1.74 | −0.11 · n=206 | — |
Factor de valor: 32 sobre 100 dentro del grupo de pares. Desglose completo de la puntuación →
Pares del sector
Las empresas más grandes del mismo sector y región.
| NVDANVIDIA | 26.9 | 22.7 | 26.3 | 2.4% | 0.2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38.9 | 46.7 | 32.5 | 2.7% | 0.3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27.6 | 8.4 | 24.0 | 1.5% | 0.7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43.9 | 16.8 | 40.1 | 2.3% | 0.7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13.1 | 8.0 | 10.8 | 5.3% | 0.1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146.8 | 14.0 | 144.0 | 0.9% | 0.0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5.5 | — | 0.6% | 0.0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156.8 | 48.4 | 176.0 | 0.7% | 0.0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25.7 | 7.1 | 23.2 | −6.6% | 1.4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32.8 | 8.6 | 28.7 | 2.9% | 1.5% | 9/10 |
Historial del ejercicio fiscal
Basado en informes anuales de la SEC; cada barra representa un ejercicio fiscal, etiquetado por el año en que finalizó.
Presentaciones: U.S. SEC EDGAR · ratios calculados por AI-Stock Invest a partir de informes públicos y precios de cierre · último período 30 jun 2026 · presentado 10 ago 2026
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