GCTGigaCloud Technology Inc
+1,6% oggi · +79,2% oltre un anno
7/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 88% degli strumenti che valutiamo
Qualità, Tendenza: tra i migliori dei pari; Stabilità: tra i più deboli; prezzato più basso rispetto alla maggior parte dei pari. Nessun dividendo.
Valutazione GigaCloud Technology Inc (GCT) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 12,5 (mediana settore 18,3), P/B 3,7, EV/EBIT 9,0, rendimento free-cash-flow 6,4%, P/S 1,4.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Beni di consumo discrezionali aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | GCT | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,5 | 18,3 · n=193 | 31% sotto |
| P/B | 3,7 | 2,6 · n=203 | 41% sopra |
| P/S | 1,4 | 1,2 · n=229 | 14% sopra |
| EV/EBIT | 9,0 | 15,6 · n=173 | 42% sotto |
| Rendimento del free cash flow | 6,4% | 5,6% · n=224 | 14% sopra |
| Rendimento dei dividendi | 0,00% | 0,00% · n=245 | — |
| Rendimento del capitale proprio | 33,1% | 14,1% · n=210 | 135% sopra |
| Rendimento del capitale investito | 100,8% | 12,0% · n=195 | 739% sopra |
| Margine lordo | 24,4% | 40,5% · n=195 | 40% sotto |
| Debito netto / EBITDA | −2,11 | 1,13 · n=176 | 286% sotto |
Fattore valore: 80 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| AMZNAmazon.com | 21,4 | 4,7 | 28,3 | −1,6% | 0,0% | 4/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 464,4 | 16,7 | 420,5 | 0,2% | 0,0% | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24,8 | 21,2 | 19,0 | 4,3% | 2,6% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22,1 | — | 18,2 | 3,8% | 2,6% | 7/10 |
| TJXTJX | 25,0 | 14,3 | — | 3,9% | 1,6% | 8/10 |
| LOWLowe's | 19,7 | — | 16,0 | 5,4% | 2,1% | 3/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 62,9 | — | 45,2 | 2,9% | 2,3% | 4/10 |
| BKNGBooking | 16,9 | — | 13,7 | 7,6% | 1,0% | 9/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 35,4 | 12,2 | 33,0 | — | 0,0% | 8/10 |
| MARMarriott International | 40,5 | — | 28,5 | 3,2% | 0,7% | 8/10 |
Storico anno fiscale
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