تقييم GigaCloud Technology Inc (GCT) مقارنةً بنظرائه في القطاع: مكرر الربحية 12.5 (الوسيط القطاعي 18.3), مكرر القيمة الدفترية 3.7, نسبة القيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب 9.0, عائد التدفق النقدي الحر 6.4%, مكرر المبيعات 1.4.

النسب مقابل القطاع

وسائط السلع الاستهلاكية الكمالية شركة في نفس المنطقة (أسهم وصناديق الاستثمار العقاري).

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

المؤشر	GCT	وسيط القطاع	مقابل الوسيط
مكرر الربحية	12.5	18.3 · n=193	31% أقل
مكرر القيمة الدفترية	3.7	2.6 · n=203	41% أعلى
مكرر المبيعات	1.4	1.2 · n=229	14% أعلى
قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	9.0	15.6 · n=173	42% أقل
عائد التدفق النقدي الحر	6.4%	5.6% · n=224	14% أعلى
عائد الأرباح	0.00%	0.00% · n=245	—
العائد على حقوق الملكية	33.1%	14.1% · n=210	135% أعلى
العائد على رأس المال المستثمر	100.8%	12.0% · n=195	739% أعلى
هامش الربح الإجمالي	24.4%	40.5% · n=195	40% أقل
صافي الدين / الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك	−2.11	1.13 · n=176	286% أقل

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

عامل القيمة: 80 من 100 ضمن مجموعة الأقران. تفصيل كامل للدرجة →

أقران القطاع

أكبر الشركات من نفس القطاع والمنطقة.

الأداة	مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	عائد التدفق النقدي الحر	عائد الأرباح	Smart Score
AMZNAmazon.com	21.4	4.7	28.3	−1.6%	0.0%	4/10
TSLATesla	464.4	16.7	420.5	0.2%	0.0%	1/10
HDThe Home Depot	24.8	21.2	19.0	4.3%	2.6%	6/10
MCDMcDonald’s	22.1	—	18.2	3.8%	2.6%	7/10
TJXTJX	25.0	14.3	—	3.9%	1.6%	8/10
LOWLowe's	19.7	—	16.0	5.4%	2.1%	3/10
SBUXStarbucks Corporation	62.9	—	45.2	2.9%	2.3%	4/10
BKNGBooking	16.9	—	13.7	7.6%	1.0%	9/10
ABNBAirbnb, Inc	35.4	12.2	33.0	—	0.0%	8/10
MARMarriott International	40.5	—	28.5	3.2%	0.7%	8/10

سجل السنة المالية

من الإفصاحات السنوية لهيئة الأوراق المالية والبورصات؛ يمثل كل عمود سنة مالية، مُعنونة بسنة انتهائها.

الإيداعات: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC EDGAR) · نسب محسوبة بواسطة AI-Stock Invest من الإفصاحات العامة وأسعار نهاية اليوم · آخر فترة 30 سبتمبر 2026 · تم الإفصاح 05 نوفمبر 2026

انسحب من العقد هنا · المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.

إعدادات ملفات تعريف الارتباط