GCTGigaCloud Technology Inc
+1,6% dziś · +79,2% ponad rok
7/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 88% instrumentów, które oceniamy
Jakość, Trend: wśród najlepszych w swojej grupie; Stabilność: wśród najsłabszych; wyceniane niżej niż większość porównywalnych. Brak dywidendy.
Wycena GigaCloud Technology Inc (GCT) na tle konkurencji sektorowej: P/E 12,5 (mediana sektora 18,3), P/B 3,7, EV/EBIT 9,0, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 6,4%, P/S 1,4.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Dobra konsumpcyjne wyższej jakości spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | GCT | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 12,5 | 18,3 · n=193 | 31% poniżej |
| C/WK | 3,7 | 2,6 · n=203 | 41% powyżej |
| C/S | 1,4 | 1,2 · n=229 | 14% powyżej |
| EV/EBIT | 9,0 | 15,6 · n=173 | 42% poniżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 6,4% | 5,6% · n=224 | 14% powyżej |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 0,00% · n=245 | — |
| Zwrot z kapitału własnego | 33,1% | 14,1% · n=210 | 135% powyżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 100,8% | 12,0% · n=195 | 739% powyżej |
| Marża brutto | 24,4% | 40,5% · n=195 | 40% poniżej |
| Dług netto / EBITDA | −2,11 | 1,13 · n=176 | 286% poniżej |
Współczynnik wartości: 80 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| AMZNAmazon.com | 21,4 | 4,7 | 28,3 | −1,6% | 0,0% | 4/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 464,4 | 16,7 | 420,5 | 0,2% | 0,0% | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24,8 | 21,2 | 19,0 | 4,3% | 2,6% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22,1 | — | 18,2 | 3,8% | 2,6% | 7/10 |
| TJXTJX | 25,0 | 14,3 | — | 3,9% | 1,6% | 8/10 |
| LOWLowe's | 19,7 | — | 16,0 | 5,4% | 2,1% | 3/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 62,9 | — | 45,2 | 2,9% | 2,3% | 4/10 |
| BKNGBooking | 16,9 | — | 13,7 | 7,6% | 1,0% | 9/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 35,4 | 12,2 | 33,0 | — | 0,0% | 8/10 |
| MARMarriott International | 40,5 | — | 28,5 | 3,2% | 0,7% | 8/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 wrz 2026 · złożono 05 lis 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.